AK47pfl

Источники РДВ впереди брокеров и банков предупреждали нас с вами о падении спроса на продукцию металлургов. #аналитика 15 октября 2024, Коммерсант: «У металлургов падает спрос на продукцию. Компании и эксперты отмечают охлаждение спроса на рынке металлоконструкций. Тенденцию связывают с высокой ставкой ЦБ...Производство готового проката сократилось на 18.1% в прошлом месяце, и четвертый квартал в отрасли ожидают непростым.» РДВ 20 августа 2024: «...спрос на продукцию российских металлургов, в частности, на сталь, находится под существенным давлением из-за роста ключевой ставки. По словам одного из источников, объем заказов на сентябрь снизился в этом году более чем на 20%.» #CHMF #MAGN #NLMK

#Макро Россия готова ослабить рубль, чтобы снизить санкционное давление — Bloomberg По словам людей, чиновники готовы к падению рубля до 100 рублей за доллар. Ослабление рубля сейчас не вызывает беспокойства и пойдёт на пользу государственному бюджету в условиях планов по увеличению расходов в следующем году. Чиновники готовы допустить ослабление рубля до 100 рублей за доллар.

Цены на нефть перешли к снижению: острая фаза конфликта «Иран vs Израиль» прошла? #РЦБ_в_мире Газета Washington Post сообщила, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал руководству США выбрать в качестве целей военные объекты Ирана. Ранее обсуждались также возможные удары по иранским нефтяным месторождениям или торговым портам. Однако это, судя по всему, больше не на повестке. Цены на нефть на этом фоне перешли к снижению, от октябрьских максимумов Brent упал уже на 8%.

Правительство смягчило требования к экспортерам в рамках обязательной продажи валютной выручки. Это может убрать часть валютного предложения с рынка и ослабить рубль. #оракул_рубля Касаемо валютной выручки изменений нет - норма репатриации валютной выручки составляет 40%, из неё нужно продавать 90%. Помимо этого, действовала норма о продаже 50% средств от каждого контракта без учета того, в какой валюте прошла оплата , эту норму снизили до 25%. Ранее некоторым компаниям приходилось продавать больше валюты, чем они получили от контракта расчёты могли быть в рублях . Мера правительства может убрать часть предложения валюты с рынка и привести к ослаблению рубля.

Жёсткая ДКП привела к падению производства стали. Это может привести к дальнейшему падению акций металлургов. #мнение #CHMF #MAGN #NLMK Важные события за последние дни: 9 октября: Алексей Мордашов, основной бенефициар Северстали, на заседании правления РСПП заявил, что «высокая ставка ЦБ РФ тормозит рост экономики, сдерживает инвестпроекты, а компаниям в таких условиях иной раз выгоднее остановить развитие бизнеса». 11 октября В сентябре 2024 года производство стали снизилось на 13.5% год к году, до 5.4 млн тонн. Объем проката упал на 18%, до 4.5 млн тонн. Турция ввела антидемпинговые пошлины на сталь из РФ. «В отношении России дополнительные тарифы будут применяться к импорту стали ММК 6.1% от таможенной стоимости CIF, Cost insurance and freight , НЛМК 6.1% , Северсталь 9% . Источники РДВ впереди брокеров и банков предупреждали нас с вами о значительном снижении внутреннего спроса на сталь ‼ Дальнейший рост ставки, проблемы с логистикой, замедление в стройке — все это может оказать негативное давление на спрос на металлопродукцию. Это приведёт к дальнейшему падению акций сталевиков, считает источник РДВ.

Роковые перемены на рынке газа: Узбекистан пошёл по пути либерализации рынка газа на всех уровнях отрасли для повышения эффективности. #VIP_talk Узбекистан планирует увеличить число газодобывающих компаний и создать оптовый рынок газа к 2028 году. В качестве элемента реформ для повышения эффективности и снижения потерь природного газа Узбекистан принял программу по передаче газораспределительных сетей в государственно-частное партнёрство, заявил министр экономики Узбекистана на пленарной сессии ПМГФ. Ранее один из ведущих экспертов по российской энергетике Алексей Громов в эфире РДВ ТВ заявил, что и в России пришло время для либерализации рынка газа:

Вчера Президент подписал распоряжение о разрешении ВТБ VTBR проводить сделки с недружественными нерезидентами с акциями самого ВТБ или подконтрольных ему компаний. #государево_дело Источники РДВ считают, что, скорее всего, разрешение нужно, чтобы облегчить управление одним из непрофильных дочерних активов, в капитале которого находятся недружественные резиденты. Реакцию рынка и рост акций ВТБ на 3.5% источники считают чрезмерным, видят проблемы с достаточностью капитала у ВТБ, дивиденды по итогам 2024 под сомнением.

Алексей Мордашов председатель совета директоров "Северстали" : "Лекарство" от инфляции в виде высокой ставки ЦБ становится опаснее самой "болезни". #VIP_talk Высокая ставка ЦБ РФ тормозит рост экономики, сдерживает инвестпроекты, а компаниям в таких условиях иной раз выгоднее остановить развитие бизнеса. Необходимость повышения ставки для ограничения инфляции понятна, но мы начинаем заходить слишком далеко. Мы видим тревожные признаки, связанные с ограничением финансирования инвестиционных проектов бизнеса и даже текущей деятельности. С нынешней ставкой компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски, с этим связанные. В конечном счете ставка сама становится фактором инфляции. Эти процессы имеют серьезную инерцию, что может привести к торможению экономики. Мы приходим к ситуации, когда лекарство может стать опаснее, чем болезнь. Уровень инфляции в 8-9% не несет в себе таких уж серьезных последствий, а ставка ЦБ на текущих уровнях, и уж тем более ее дальнейший рост, тормозит любое развитие. Ранее РДВ: ключевая ставка в России выше, чем в любой из стран постсоветского пространства

Эталон ETLN подсаживается на иглу рассрочек. Однако без их учёта реальные денежные продажи держатся близко к историческим максимумам. #аналитика Сегодня застройщик Эталон опубликовал операционные результаты за 9 месяцев. На графике Новые продажи на какую сумму заключили договоров с клиентами и Денежные поступления сколько денег пришло - из кармана клиента или от выданной ипотеки . Разница между ними - рассрочка: клиент заключает договор, а в будущем возьмёт ипотеку и/или внесёт из своих . Выводы из этого графика: Эталон подсаживается на иглу продаж в рассрочку. А ведь купившие в рассрочку могут и соскочить. Как вообще это в духе дочек Системы - давить на газ максимально. Фактические денежные поступления при этом сильные, держатся около исторически высоких 25 млрд руб. за квартал даже на фоне жёсткой ДКП.

Физлица продолжают продавать акции и перекладываться в фонды денежного рынка. #аналитика По данным ЦБ, физлица стали нетто-продавцами акций в сентябре второй месяц подряд, продав акций на 10.7 млрд рублей и 17.9 млрд в августе . В то же время притоки в фонды денежного рынка продолжаются: последние три полных месяца притоки стабильно превышали 50 млрд рублей, а за первые дни октября уже составили 32.3 млрд. Высокие ставки сманивают капитал в фонды денежного рынка: После публикации бюджета мы с вами ждём более продолжительный период жёсткой ДКП: