Investt_portfolio

Газ в Европе падает вместе с рынками финансовых активов на фоне начала действия тарифов. Цены на природный газ в Европе упали из-за тарифов Трампа, что снижает мировой спрос на газ.

Взрослые стали приобретать игрушки в разы чаще детей из-за постоянного стресса. Компания Hasbro и Lego даже пришлось нарастить выпуск продукции специально для аудитории старше 18. Аналитики говорят, что почти 30% продаж игрушек — это покупки взрослых чисто для себя. Берут в основном конструкторы и фигурки для коллекционирования. Не можешь купить квартиру — собери её в Lego

Самый популярный номер у инвесторов в США в эти дни — горячая линия по предотвращению самоубийств. Причина — одно из самых сильных падений фондового индекса S&P 500. Стоимость крупнейших американских компаний упала на 4,8%. Подобный показатель был в 2001 году после теракта 11 сентября, который составил 4,9%. Самое сокрушительное падение на 20,5% было в 1987 году, когда случился «Черный понедельник».

«Виагра» захотела вернуться в Россию. Владеющая брендом американская биофармацевтическая компания «Виатрис» может возобновить операции на российском рынке. Фирма подала заявку в Роспатент на регистрацию торговой марки, под которой продавались известные таблетки для лечения эректильной дисфункции.

ЦБ решил оставить ставку без изменений 21% . Рынок на этом ракетит почти на 7%. Длинные ОФЗ тоже стрельнули. Что важно понимать? Сейчас сильнее всего постреляли акции компаний с высокой долговой нагрузкой МТС, АФК, Мечел, Самолет и т.д. , решение по ставке суперпозитивно для облигаций данных компаний, но ставка всё еще остается на высоком уровне и до её сильного снижения капитально ничего не изменится, это важно понимать. Пока не завершится СВО, инфляция будет оставаться высокой, поэтому оснований менять фаворитов на рынке нет. Я делаю ставку на ИТ и нефтегаз. ИТ - это растущий рынок, а нефтегаз - это защита от девальвации. Остальное на свой страх и риск можете брать, но на небольшую долю портфеля. Кстати говоря, для Самолета позитивный сигнал вчера был дан на прямой линии с Путиным относительно семейной ипотеки. Застройщиков все-равно, видимо, будут поддерживать на плаву за счет бюджета. Не уверен, что Самолет будет зарабатывать много в ближайшие пару-тройку лет, но очень маловероятно, что у него будут проблемы с погашением облигаций, которые сейчас дают просто неприлично высокую доходность для публичного эмитента. ЧТО Я ДЕРЖАЛ И ДЕРЖУ? По Убыванию долей список: Роснефть Новатэк Газпром Позитив Яндекс Софтлайн Хэдхантер МТС Банк Элемент МГКЛ ЧТО ПЛАНИРУЮ ДОБАВИТЬ ПО СИТУАЦИИ: АСТРА, СБЕР, АЛРОСА, ДИАСОФТ, АРЕНАДАТА. Остальное под вопросом. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Как собрать портфель, в котором всего хватаем?

​ Кратко текущей ситуации на валютном рынке В пятницу бакс торговался по 102 рубля и никаких ощутимых мер по сдерживанию ослабления не осуществляется с середины 2022 года. Денежная масса в России растете темпами около 20% в год, а в США и ЕС за последние 2,5 года она вообще снизилась. В Китае за год ее прирост составил 6,8%. Вполне логично, что рубль ослабевает и очевидно, что рост $ продолжится темпами около 15-20% в год, при прочих равных. Правда, после завершения СВО темпы девальвации сильно замедлятся. Девальвация является простым способом наполнения бюджета + серьёзных ограничений на вывод капитала из страны нет. Альтернативой девальвации мог быть рост налогов на весь нефтегаз, но это произошло только с Газпромом, чего было явно мало. Однако, расходы тоже растут вместе с денежной массой, поэтому всё-равно всё пришло к тому, что повышен НДФЛ, Налог на прибыль до 25%, неожиданно обложили доп. налогом Транснефть. При прочих равных, еще 1 год и доберутся до других компаний. Что касается нашего рынка, то он уже вообще недорогой, особенно если смотреть на индекс RTS. В баксах российский рынок сейчас почти на лоях 2022 года. Почему я не по уши в акциях и жду индекс 2400? Потому, что все-таки, в 2022м году был намного лучший фундаментал, тогда нефть стоила почти х2 от текущих. Сейчас всё менее радужно, налоги выше и ряд проектов развития свернуты + на банки и металлургов будет давить отмена льготки в среднесроке. Как собрать портфель, в котором всего хватаем?

Главное о потенциальной допэмиссии Сегежи SGZH Самое важное, что чистый долг компании составил 143,5 млрд р на конец 3кв2024, компании удается его не наращивать последние 2 квартала. Деятельность пока убыточна даже на операционном уровне, поэтому, пока цены на рынке не станут более благоприятными, при любой долговой нагрузке будут генерироваться убытки и расти долг. В ходе допэмиссии компания намерена привлечь 101 млрд р по закрытой подписке. Очень интересно, кто будет вкладывать такие огромные деньги в выкуп допки... Если это будет АФК Система, то для самой Системы это печально, только долги умножатся. При прочих равных, это снизит чистый долг до 42,5 млрд р и это все-равно много. 2020й год компания заканчивала в отличных рыночных условиях, при низких ставках и с чистым долгом в 49,6 млрд р, но это не помешало довести ситуацию в компании до критической как сейчас . Что касается размытия долей акционеров, то 101 млрд р - это 56,1 млрд акций по цене 1,8р за штуку. После размещения акций станет в 4,6 раза больше. Капитализация после допки будет около 107 млрд р т.е. как почти на самых хаях в 2021 и 2022м годах . Не могу сказать, что сейчас компания стоит очень дорого, так как если цены на пиломатериалы оттолкнутся от дна, а ставка ЦБ снизится, то может и ситуация улучшится, НО лично я в такие истории не лезу и Вам не рекомендую, слишком много звезд должно сойтись. Если здесь и будет какой-то сильный рост, то спекулятивный, так как free float будет мизерный после допки. Более того, имейте ввиду, что сейчас любая компания, у которой непосильно большие долги и глубоко убыточный бизнес, вполне может пойти по такому же пути. Как собрать портфель, в котором всего хватаем?

Совкомбанк отчитался за 9м2024 и продолжает активно расти, несмотря на высокие ставки Основные показатели за 9 месяцев 2024: Выручка выросла до 512 млрд р +94,7% г/г Активы выросли до 3,8 трлн р +37% г/г Рентабельность капитала ROE составила 25% Регулярная чистая прибыль выросла на 23%, достигнув 56 млрд рублей, несмотря на увеличенные затраты на фондирование и увеличившиеся операционные расходы Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года снизилась на 26% по сравнению с 9 месяцами 2023 года и составила 57 млрд рублей, что ниже прошлогодних 76 млрд рублей, поскольку в 2023 году Банк получил значительные положительные разовые доходы. За 9 месяцев 2024 года доход от выгодного приобретения Хоум Банка был нивелирован отрицательной переоценкой портфеля ценных бумаг. Розничный кредитный портфель увеличился на 65% и составил 1,2 трлн рублей Корпоративный кредитный портфель вырос на 30% и достиг 1,3 трлн рублей Также, важные события периода: Успешное размещение облигаций на 22 млрд рублей с высоким интересом институциональных инвесторов Завершение интеграции Хоум Банка и страховой группы Инлайф Как собрать портфель, в котором всего хватаем?

Совкомбанк Лизинг отчитался по РСБУ за 9м2024г, показав рост выручки почти на 93% г/г Прибыль от продаж выросла до 9,1 млрд р х2 г/г , а чистая прибыль составила 1,9 млрд р +37,8% г/г . По динамике роста чистой прибыли за 9м2024, Совкомбанк Лизинг обошел многих крупных конкурентов, в т.ч. ВТБ Лизинг, РЕСО-Лизинг, Интерлизинг и ряд других компаний. Будем ждать отчета самого Совкомбанка. Акции банка после коррекции, на мой взгляд, выглядят недорогими. Как собрать портфель, в котором всего хватаем?

Solidcore завершила обмен заблокированных акций. Общее количество обменянных акций составит 45,2 млн штук, или около 66% от заблокированных в российском контуре. Торги акциями компании на данный момент приостановлены, 15 октября 2024 года будет делистинг. Что делать тем, у кого остались акции компании? Один из вариантов - это продать акции ИК "Питер Траст", которая выкупает их по 235,4 р за штуку. Дисконт к цене на AIX порядка 25%, но это позволит избежать "блокировки" на неопределенный срок + потом продать акции на внебирже самостоятельно, скорее всего, будет намного сложнее и дороже по комиссиям, а цена может быть еще ниже. Питер Траст продлил возможность подачи заявки на выкуп до 18:00 понедельника 30 сентября. Дисконт вполне здравый, особенно, учитывая, что проще его "отбить" за 1,5 года в ОФЗ, чем сидеть с заблокированной бумагой годы. Ранее, в рамках новой стратегии, менеджмент POLY принял решение об отказе от дивидендов как минимум до 2029г только в 2028г будет запущен основной актив — Иртышский ГМК . Сейчас все доступные денежные средства потребуются для оплаты капитальных затрат и сделок M&A. Это полностью зарубежный бизнес и каких-то серьезных драйверов для роста акций на ближайшие годы не видно... Если бы у меня были акции компании, то я бы, наверное, пользовался возможностью из них выйти по текущим условиям. Собственно, вот очередной пример, когда риски инвестиций в компании с иностранной юрисдикцией реализовались Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Как собрать портфель, в котором всего хватаем?