FedorInvest

Вот и обещанный позитив на рынке в связи с победой Трампа Криптовалюта тоже немного выросла. Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году добьется мирного соглашения между Россией и Украиной в течение 24 часов. По его словам, он хорошо знает президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, и ему будет достаточно сказать каждому по одной фразе. Теперь посмотрим на выполнение данных обещаний

В.В. Путин: «Россия – один из лидеров в майнинге». Это значит только одно. Невозможно больше отрицать то, что криптовалюты вышли на совершенно другой уровень: теперь они легальны в большинстве стран, на фондовом рынке торгуется Bitcoin ETF, который закупают даже пенсионные фонды, а мировые банки и платежные системы добавляют криптовалюты как расчетную валюту. Понимаете, к чему все идет? Уже не удивительны даже факты покупки машин из «монет из интернета». Не зря опытные ребята ждали нынешнее положение несколько лет. Не говорю, что криптовалюта обогатит каждого. Тем более, что в нее нужно вкладывать весь свой капитал. Но даже 10% от портфеля в криптовалюте могут принести в ближайший год больше, чем другие 90% за десяток лет. «Покупайте столько биткоинов, сколько можете себе позволить» – писал ранее в Твиттере Роберт Кийосаки. Тем временем уже более 1500 человек зарегистрировались на бесплатный тренинг «Первые криптоинвестиции». Еще есть время выполнить предварительные задания, получить бонусный файл и быть готовым к занятиям, которые начнутся в этот понедельник 9 сентября в 20:00. Принять участие в тренинге А еще, на тренинге будет розыгрыш монеты SOL, которая за 1 год выросла на 552%, а за 5 лет – на 13800%.

Вот видите. В субботу под еженедельным постом мы собрали много за рост рынка и сегодня +4,3% А если серьезно, то видимо ЦБ начал давать по рукам нерезидентам и ограничил хитрые схемы продажи активов через дружественных резидентов. Или очень хочется на это надеяться.

Подведем итоги недели на российском фондовом рынке Прошедшая неделя на российском рынке акций вновь отметилась высоким уровнем волатильности: во вторник Индекс МосБиржи падал ниже уровня в 2900 пунктов, однако к концу недели отыграл все потери и даже закрылся выше отметки в 3000 пунктов впервые за последние 8 торговых сессий. Итоговый рост за неделю составил 1,2%. Российский рубль на неделе вновь остался практически без изменений. Курс юаня в начале недели рос на 1%, но в итоге в пятницу закрылся на уровне конца прошлой недели, около 12 рублей. Правительство РФ второй раз за последний месяц снизило требования по обязательной продаже валютной выручке – теперь порог составляет 40% против 60% ранее. Из Индекса МосБиржи позитивную динамику за неделю продемонстрировали: #TRNFP +4,3%, #MTSS +4,0% и #SNGSP +2,9%. Наиболее сильное падение показали: #FEES -1,5%, #FLOT -1,3% и #RUAL -1,0%. Можно ли называть рост последних дней началом отскока на российском фондовом рынке? С одной стороны, в пользу этого говорит рост индекса RGBI, замедление недельной инфляции до 0,11% против 0,27% неделей ранее , закрытие Индекса выше важного психологического уровня в 3000 пунктов, а также фундаментальная перепроданность многих российских акций. Хотя с другой стороны, впереди нас ожидает заседание ЦБ, которое способно преподнести ряд «сюрпризов» – ввиду этого рост индекса гособлигаций может быть неустойчив. Что касается инфляции, то мы увидели лишь одно недельное улучшение данных – следует дождаться более явного тренда на замедление роста цен. Наконец, ряд экспертов отмечает, что давление на рынок могут оказывать нерезиденты, которые избавляются от российских активов после санкций против Мосбиржи они могут совершать операции с НКЦ и НРД до 13 августа . А прогнозировать или отслеживать их действия невозможно. В целом, следует дождаться следующей недели, чтобы четко определить направление российского рынка. Текущие уровни по-прежнему выглядят интересно для формирования долгосрочных позиций в акциях. Ставьте , если обзор был полезен.

Подведем итоги недели на российском фондовом рынке На прошедшей неделе российский рынок перешел к восстановлению: Индекс МосБиржи #MOEX вырос на 0,5% после двух недель падения и в пятницу закрылся выше уровня в 3200 пунктов, хотя по ходу недели даже опускался ниже 3100 пунктов. Рубль, в свою очередь, вновь перешел к укреплению. Курс доллара упал на 0,8% до 89,35 рублей. Минфин сообщил, что с 7 июня по 4 июля снизит объем покупок валюты и золота, что с учетом продаж со стороны ЦБ может оказать дополнительную поддержку рублю. Из индекса МосБиржи наиболее сильную динамику за неделю продемонстрировали: #SGZH +13,6%, #MTLRP +11,7%, #OZON +11,5% и #POSI +10,3%. Ключевое событие недели – заседание Банка России, в том числе в ожидании которого рынок падал последние недели, не принесло неприятных сюрпризов. Регулятор решил оставить ставку без изменений, на уровне 16%, хотя ряд аналитиков и экономистов уже ожидали повышения как минимум на 1%. Что это значит для рынков? То, что ставку оставили на текущем уровне – определенный позитив для рынка, который закладывал более пессимистичный сценарий, даже несмотря на ужесточение риторики ЦБ. По сути все факторы, которые оказывали давление на фондовый рынок последние пару недель налоговая реформа, отток ликвидности, опасения роста ключевой ставки – позади. Это позволяет допустить, что со следующей недели мы вернемся к устойчивому росту фондового рынка не забываем про дивидендный сезон , однако исходя из поступающих экономических данных и по мере приближения к следующему заседанию ЦБ в июле его вновь может начать «штормить». Ставьте , если было полезно.

ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 16%. Но есть два важных момента: 1. В заявлении Банка России говорится, что для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики. Т.е. высоких ставок в том числе. 2. Также ЦБ допустил вероятность повышения ставки на следующем заседании в конце июля. Какие выводы? 1. Высокие ставки с нами надолго. На снижение ставки можно очень осторожно рассчитывать только к концу года, и то при условии снижения инфляции. Вполне возможно, мы пройдем через еще одно повышение ставки перед ее снижением. 2. Доходность банковских депозитов и облигаций может еще немного подрасти. Например, через ФинУслуги новым клиентам дают существенный бонус к ставке банковского депозита. Годовая доходность может быть на уровне 18-20% годовых с учетом этого бонуса. Это довольно интересное предложение для работы части инвестиционного портфеля. 3. Надежные корпоративные облигации с доходностью 16-19% годовых по-прежнему интересны на срок 2-3 года. В условиях возможного роста ставки также интересны флоатеры, это облигации у которых доходность привязана к ключевой ставке. 4. Рынок акций от высоких ставок получает негативный эффект, так как банковский депозит и облигации не предполагают высоких рисков, а доходность с такой ставкой у них сопоставима с доходностью рынка акций РФ. Поэтому зачем большинству идти на рынок акций, если они могут получить эту же доходность, но с менее рисковыми инструментами - депозитами и облигациями? Ответ очевиден. Но тем не менее, я сохраняю умеренно-позитивный взгляд на рынок акций. Как и раньше предлагаю формировать инвестиционный портфель из корпоративных облигаций, акций компаний РФ и частично биржевых фондов. Хороших вам выходных

Сегодня рынок валится уже на 2%. Обратите внимание, что сильное снижение идет в основном по компаниям, акции которых недавно прилично выросли и заметно обгоняли индекс Мосбиржи. Это АФК Система, Озон, Позитив, Глобалтранс. Акции компаний с хорошим фундаментом или уже снизившиеся с максимальных значений ранее, особо не снижаются. Это Сбербанк, Новатек, Сургутнефтегаз, Лукойл и даже Яндекс. Продолжают снижаться акции застройщиков, в связи с вероятным повышением ставки и закредитованных компаний. Поэтому: 1 Лучше держать в портфеле акции компаний с хорошими фундаментальными финансовыми показателями и спокойно пересиживать просадки 2 Стараться не покупать акции компаний роста или любые небольшие по капитализации компании по высоким ценам после их предыдущего разгона на десятки процентов. Отношение к ситуации на рынке у меня прежнее: Текущая коррекция вызвана рядом отдельных факторов. Ничего по-настоящему страшного на рынке не происходит. Большинство из этих факторов отыграют свой эффект в течение 1-2 недель, после чего российский рынок вновь должен развернуться вверх. Вряд ли индексам дадут сильно упасть, а любые падения в интересных компаниях следует рассматривать как возможность для долгосрочных покупок

Подведу итоги недели на российском фондовом рынке На прошедшей неделе российский рынок вновь не продемонстрировал сильной динамики: Индекс МосБиржи #IMOEX вырос на 0,2%. Рубль ослаб на этой неделе. Курс доллара вырос на 0,7% и в пятницу закрылся на уровне 92,255 рублей. Объем чистых продаж Банком России валюты и золота на внутреннем рынке в период с 6 мая и 8 июня составит 6,25 млрд рублей в день. В предыдущем месяце этот показатель был в 10 раз меньше. Увеличение чистых продаж валюты может стать фактором укрепления рубля. Хотя аналитики SberCIB утверждают, что курс доллара вырастет до 95 рублей к концу второго квартала. По словам экспертов, из-за недавнего падения цен на сырье ожидается снижение предложения валюты и, как следствие, ослабление рубля. Из Индекса МосБиржи наиболее сильную динамику за неделю продемонстрировали: #IRAO +5,8%, #PLZL +5,4%, #SNGS +5,0% и #MLTR +4,9%. Прошедшая неделя вновь выдалась спокойной из-за продолжающихся праздников и рынок практически простоял на месте из-за низких объемов торгов. На неделе прошла инаугурация Владимира Путина, после которой произошла отставка правительства. Хотя Госдума вновь утвердила Михаила Мишустина премьер-министром, СМИ указывают, что следует точно ожидать ряда перестановок в правительстве. К слову, Михаил Мишустин заявил, что рост ВВП в России в первом квартале составил 5,4%, а реальных располагаемых доходов населения – 5,9%. Экономика РФ продолжает демонстрировать свою силу, хотя ряд аналитиков указывают на то, что можно ожидать постепенного замедления роста экономической активности, особенно во втором полугодии 2024 года из-за жестких кредитных условий. На неделе прошла дивидендная отсечка ЛУКОЙЛа, но акции уже успели закрыть часть дивидендного гэпа. Аналитики Альфа-Инвестиции считают, что полностью он будет закрыт за 2-3 недели. X5 Retail Group заявила, что рассчитывает завершить распределение акций для российских держателей в августе 2024 – то есть старт торгов начнется как минимум осенью. Поставьте , если было полезно.

Итоги недели на российском фондовом рынке На прошедшей неделе российский рынок не показал сильной динамики: Индекс МосБиржи #MOEX упал на 0,7%. Рубль продолжил укрепляться. Курс доллара упал на 0,7% и в пятницу закрылся на уровне 91,6 рублей. Несмотря на жесткую политику ЦБ и продление мер по продаже валютной выручки Минэкономразвития РФ прогнозирует, что в декабре 2024 года доллар будет стоить 98 рублей. Из Индекса МосБиржи наиболее сильную динамику за неделю продемонстрировали: #SNGS +5,4%, #NLMK +4,4%, #FEES +3,4% и #OZON +3%. Прошедшая неделя выдалась «спокойной» – из-за праздников объемы торгов на Московской бирже были ниже обычного, плюс выходило мало важных корпоративных новостей и макроэкономических данных. Самым громким событием стала публикация годовой отчетности Газпрома. Выручка упала на 27%, и компания получила гигантский убыток в 2023 году. Падение финансовых показателей и рост долговой нагрузки создают серьезные риски в отношении дивидендов компании, из-за чего акции #GAZP упали практически на 6% и утянули за собой вниз Индекс МосБиржи. Газпром может выплатить дивиденды, если к такому решению придет Совет Директоров государство нуждается в средствах , однако с точки зрения бизнеса подобное решение выглядит неуместно – доходы падают, долг растет, денежный поток отрицательный, капитальные затраты увеличиваются. Индекс гособлигаций продолжает свое падение после заседания ЦБ на прошлой неделе. Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы мы увидим дальнейший рост доходностей по облигациям. Очень хотелось бы увидеть более 17% годовых по хорошим корпоративным эмитентам и 15% по ОФЗ, чтобы зафиксировать высокий доход на длительный период. Ставьте , если полезно

Подведем недели на российском фондовом рынке Российский рынок продолжает идти вверх: за неделю Индекс МосБиржи #MOEX вырос на 0,4% и уже вплотную приблизился к отметке 3500 пунктов. Рубль немного укрепился. Курс доллара упал на 0,3% и в пятницу закрылся на уровне 93,15 рубля. По данным ЦБ, в 1 квартале 2024 года положительное сальдо счета текущих операций выросло до 22 млрд долларов США против 11 млрд в предыдущем квартале , что позитивно для национальной валюты. Из Индекса МосБиржи наиболее сильную динамику за неделю продемонстрировали: #OZON +10,3%, #SNGS +8,0%, #AFKS +7,6% и #YNDX +6,4%. Из последнего макроэкономического опроса Банка России следует, что аналитики ожидают более долгого сохранения ключевой ставки на высоком уровне. Среднее значение ставки на 2024 год теперь составляет 14,9% против 14,5% ранее . При этом теперь ожидается рост ВВП РФ на уровне 2,1% против 1,8% ранее . Наиболее громким корпоративным событием недели стало SPO Астра, в рамках которого компания утроила процент акций свободно торгуемых н бирже. Размещение составило 11,7 млрд рублей, а сделка стала крупнейшим SPO в технологическом секторе с 2020 года. Теперь Астра может претендовать на попадание в первый уровень листинга и в индекс МосБиржи. Несмотря на рост мировых цен на алюминий, акции Русала на неделе упали на 3,4%, что связано с новыми санкциями на продажу металлов, которые в конце прошлой недели ввели США и Великобритания. Компания заявила, что до 36% ее продаж могут оказаться под угрозой. На следующей неделе нас ожидает новое IPO – МТС Банк. Вполне вероятно, что оно создаст большой ажиотаж и вызовет интерес у инвесторов. Наконец, не забываем, что впереди у нас дивидендный сезон: по расчетам аналитиков «Атон», в мае-июле российские компании выплатят 2,2 трлн рублей дивидендами. Как показали последние годы, часть этих дивидендов поступает обратно на рынок и поэтому мы можем рассчитывать на дальнейший умеренный рост фондового рынка. Ствьте , если было полезно. #обзор_рынка