brokervtb

Торговые идеи на фоне снижения ставки 3 июня прошла дивидендная отсечка у акций «Лукойла». Дивидендная выплата — 541 рублей на акцию, дивдоходность — 8,4%. Полученные средства можно будет реинвестировать в рынок. Какие активы выглядят наиболее привлекательными, рассказывает начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин. Экономика возвращается к сбалансированному росту, вероятно, с более низкими ставками в будущем. В ожидании устойчивого цикла снижения ставки интерес могут представлять облигации с фиксированным купоном — как среди государственных, так и среди корпоративных бумаг. В корпоративном сегменте это могут быть облигации РЖД, которые способны зафиксировать доходность на 4-5 лет. Среди ОФЗ есть длинные облигации, которые наиболее чувствительны к изменению ставки. В период снижения они могут дать дополнительный доход за счёт роста их цены. В качестве примера можно рассмотреть ОФЗ 26248 со сроком на 15 лет и доходностью 15,7%. Для более агрессивной позиции, нацеленной на снижение процентных ставок, можно рассмотреть ИПИФ «2х ОФЗ», доступный только для квалифицированных инвесторов. В фонде используется дополнительное плечо для увеличения потенциала доходности.

Ключевая ставка — 20% Банк России принял решение снизить ставку впервые с сентября 2022 года.

Обмен ГДР Fix Price Group: старт сбора оферт Одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price объявила о начале обмена своих глобальных депозитарных расписок на акции ПАО «Фикс Прайс» — основного операционного актива Группы, контролирующего российский бизнес. Что известно сейчас: Сбор оферт продлится до 4 июля Коэффициент обмена — 1 к 158: за одну ГДР инвестор получит 158 обыкновенных акций ПАО «Фикс Прайс» Участие в обмене доступно всем держателям ГДР, независимо от даты их приобретения Важно: отказываясь от участия в обмене, вы рискуете остаться с неликвидным активом. Ожидается, что торги акциями ПАО «Фикс Прайс» на Мосбирже начнутся 6 августа. Подробнее об обмене и его преимуществах — в пресс-релизе компании. Как принять участие с ВТБ Мои Инвестиции? Следите за обновлениями

Перспективы ОФЗ при снижении ставки Экономика плавно возвращается к сбалансированным темпам роста после двух лет ускорения. Кредитный портфель замедлил рост, как и текущая сезонно скорректированная инфляция — в апреле она составила 6,2%. Это формирует предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики. По мнению начальника управления торговых операций Сергея Селютина, реализация такого сценария может привести к росту стоимости длинных ОФЗ. В совокупности с купонными выплатами это могло бы сформировать весомый потенциал для доходности на горизонте 1-3 лет. Аналитики ВТБ Мои Инвестиции предполагают, что ставка может снизиться до 8% на горизонте трёх лет. Как изменится доходность длинных ОФЗ при таком сценарии? Для расчёта дохода от инвестиций рассмотрим ОФЗ 26248 со сроком 15 лет. При снижении ключевой ставки снизится и доходность этой облигации — с текущих 15,7% до 9%. Это приведёт к росту стоимости ценной бумаги, что даст дополнительный доход к текущему купонному. По расчётам наших аналитиков, на горизонте трёх лет общая доходность рассматриваемой ОФЗ с учётом реинвестирования купонов составит 100%, то есть приведёт к удвоению капитала. Вместе со сложным процентом это транслируется в 26% годовых. При желании позицию можно закрыть раньше: согласно сценарному прогнозу, годовая доходность сохранится на уровне 25% годовых.

Новый фьючерс, но не для всех Стартовали торги фьючерсным контрактом на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF, который отслеживает стоимость биткоина. Все расчёты — в рублях. Параметры фьючерса: Код: IBIT Котировка: в USD за 1 лот Лот контракта: 1 акция инвестфонда Сроки исполнения: сентябрь 2025 года Участвовать в торгах могут только квалифицированные инвесторы, тестирования недостаточно. Сейчас самое время получить заветный статус — здесь мы рассказали, как это сделать. Не работаем в криптовалюте, но даём возможность инвестировать

Совет директоров «Аэрофлота» анонсировал дивиденды — впервые с 2019 года Размер выплат — 5,27 ₽ на акцию. Окончательное решение примут на общем собрании акционеров 30 июня.

Обыкновенные акции «Мечела» и «Селигдара» выйдут из состава индекса Мосбиржи Новая база расчёта будет действовать с 20 июня. Ожидают включения в состав индекса обыкновенные акции «ЭсЭфАй», «ЦИАН», «Русагро» и «КЦ ИКС 5». Бумаги «РусГидро», «Россетей» и «Группы Астра» — в листе ожидания на исключение из базы расчёта.

Когда завершится ралли на валютном рынке Рубль укрепляет позиции уже шестой месяц подряд. Основные факторы — высокая ключевая ставка и ограниченные возможности хранения валюты у крупных участников рынка. Однако, по мнению инвестиционного стратега ВТБ Мои Инвестиции Алексея Михеева, актуальный курс переукреплён примерно на 15%. Чего ждать инвесторам? Снижение цен в долларах на нефть, уголь и другие экспортные товары вкупе с укреплением нацвалюты наносит двойной удар по рублёвой выручке российских экспортёров. В то же время для импортёров сложились весьма выгодные торговые условия. Такая ситуация может привести к росту импорта, сокращению экспорта, а также снизить объём предложения валюты на внутреннем рынке и ослабить рубль. Спрогнозировать снижение рубля к фундаментально обоснованным значениям весьма сложно. Разница между ставками на денежном рынке в рублях и юанях — сейчас они близки к 21% и 0% соответственно — не позволяет нацвалюте ослабляться. Участникам рынка выгодно хранить деньги в рублях. Всё может измениться, когда Банк России перейдёт к снижению ключевой ставки.

Время присмотреться к девелоперам Ситуация вокруг сектора недвижимости меняется. Опасений о банкротстве крупных застройщиков больше нет, а результаты продаж новостроек в московском регионе в 1-м квартале превзошли ожидания. По мнению начальника управления торговых операций Сергея Селютина, инвесторам стоит обратить внимание на акции и облигации компаний этого сектора. Если вы ждёте смягчения сигнала ЦБ и скорого снижения стоимости денег, ценные бумаги девелоперов — это самая агрессивная ставка. Представители сектора как никто другой выиграют от изменений. Прямой эффект — это удешевление обслуживания долга, который привлекался для развития и увеличения земельного банка. Косвенный — рост платежеспособного спроса за счёт удешевления ипотеки и увеличения её доступности для потребителя. Есть ли основания для такого риска? На наш взгляд, на фоне замедления инфляции и торможения роста экономики в начале года снижение ставки — всё более вероятный сценарий. Кроме того, поручение Президента РФ расширить «семейную ипотеку» на семьи с детьми до 14 лет сейчас — до 6 лет и семьи участников СВО — новый катализатор оптимизма в секторе девелопмента.

Мосбиржа допустит БПИФы к торгам выходного дня Список инструментов, доступных на торгах по выходным, расширяется. Новый этап — добавление биржевых паевых инвестиционных фондов уже с 28 июня. Ни на что не намекаем, но по выходным наши клиенты уже могут торговать паями фондов: «Ликвидность» и «Ликвидность. Юань» «Российские ESG-акции» «Золото. Биржевой» «Российские облигации» «Индекс Мосбиржи» «Казначейский» «Накопительный резерв» «2х Акции» и «2х ОФЗ» Торги проходят с 10:00 до 19:00 МСК без каких-либо комиссий, все расчёты — в понедельник. Инвестиции без выходных — рост без границ