Ожидания рынка облигаций перед решением ЦБ о ключевой ставке

Рост облигационного рынка продолжился в пятницу - индексы ОФЗ и корпоративных облигаций прибавляют 0,16% и 0,18% соответственно. Оптимизм помимо замедления недельной инфляции поддерживается ожиданиями инвесторов начала снижения геополитических рисков. Котировки наиболее ликвидных среднесрочных и длинных гособлигаций восстанавливаются к уровням декабрьского заседания Банка России. Ожидаем, что на следующей неделе на долговом рынке будет преобладать боковой ценовой тренд, а ЦБ РФ сохранит ключевую ставку в пятницу и жесткий сигнал рынку Каршеринг Руссия установил ставку купона по выпуску серии 001Р-05 на уровне 25,5% YTM - 28.7% , объем размещения - 2 млрд. руб. СИБУР Холдинг планирует выйти на долговой рынок с выпуском на $200 млн во 2-й декаде февраля. Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвест #облигации

Российский рынок облигаций Инвесторы вновь обратили внимание на внутренние факторы, влияющие на динамику котировок, и ОФЗ возобновили ценовое снижение. Консенсус в отношении решения Банка России по ключевой ставки в пятницу предполагает ее сохранение на прежнем уровне, при этом регулятор, как ожидается, сохранит жесткий сигнал рынку. С высокой вероятностью будет пересмотрен в большую сторону среднесрочный прогноз ЦБ по инфляции и величине средней ключевой ставке Индекс RGBI во вторник снизился на 0,19% -0,07% , вернувшись на уровень начала прошлой недели 103,1п. . Индекс корпоративных бондов RUCBCPNS вырос на 0,03%. В четверг, 13 февраля, СИБУР соберет заявки на выпуск облигаций объемом от $200 млн Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвест #облигации

Российский рынок облигаций в среду восстанавливался, в первую очередь, благодаря агрессивным покупкам в длинных ОФЗ. Рост котировок, может быть вызван, сменой ожиданий инвесторов в сторону смягчения коммуникации и макропрогнозов регулятором в пятницу, а также притоком ликвидности на факторе укрепления рубля. Минфин провел размещения ОФЗ 26233 с погашением в июле 2035 года на 50 млрд руб. 32% от объема спроса и ОФЗ 26248 с погашением в мае 2040 года на 174,7 млрд руб. 91% от объема спроса . Средневзвешенная доходность по итогам размещения выпуска ОФЗ 26233 составила 16,89% премия в 2 б.п. к ср. цене вторника , по выпуску ОФЗ 26246 средневзвешенная доходность составила 17,12% премия в 5 б.п. к ср.цене вторника . Финансовые результаты НОВАТЭКа за год подтвердили высокое кредитное качество компании Глобальные рынки облигаций Доходность 10-летних казначейских облигаций США в среду выросла до 4,65% +11 б.п. после выхода январских данных по инфляции. Не является инвестиционной рекомендацией #облигации #РСХБИнвест

#RB_Аналитика ГК "Регион": Аукционы прошли с рекордными объемами с начала года - Минфин разместил ОФЗ на 224,8 млрд руб. Подробнее Россельхозбанк: Рынок облигаций в среду активно росдохо, доходность длинных ОФЗ снизилась на 15-20 б.п. в диапазон – 16,6-17% годовых Подробнее АКРА: АКРА подтвердило рейтинг выпуска облигаций с залоговым обеспечением ООО «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЛИГАЦИИ» на уровне AA RU Подробнее Цифра Брокер: Российский рынок продолжает стремительно восстанавливаться Подробнее Эксперт РА: «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям ООО "ВИС ФИНАНС" серии БОП07 на уровне ruA+ Подробнее Велес Капитал: Технический мониторинг долгового рынка Подробнее Банк Санкт-Петербург: Вчерашний день отметился неожиданно сильными итогами аукционов по размещению ОФЗ Подробнее Halyk Finance: Ускорение инфляции в США ударило по рынку Подробнее ГК "Регион": Календарь первичного долгового рынка: ПАО «СИБУР Холдинг» Подробнее Эксперт РА: «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям ООО «РЕСО-Лизинг» серии БО-П16 на уровне ruАА Подробнее

Индекс RGBI Дневной график. За 2 дня индекс прибавил более 5% перед заседание СД Банка России по ключевой ставке. Все готово для снижения ключ. ставки. Но пойдет ли ЦБ РФ на такой шаг на этом заседании или оставит на след. заседание. #RGBI

Что сейчас происходит в мире криптовалюты. Узнать

Облигационный рынок, открывшись заметно выше пятничного закрытия, замедлился во второй половине дня, а ближе к вечеру показал лишь символический положительный результат. Первоначальный оптимизм, вероятно, был связан с усилившимися надеждами на геополитическую разрядку, но затем фокус внимания рынка сместился на оценку перспектив макроэкономической конъюнктуры и, в первую очередь, на предстоящее в пятницу заседание СД ЦБ РФ. Мы по-прежнему полагаем, что на текущей неделе на долговом рынке будет преобладать преимущественно боковой ценовой тренд, а ЦБ РФ в пятницу сохранит ключевую ставку и жесткий сигнал рынку ФосАгро 11 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом от 1 млрд юаней. ВИС ФИНАНС установил финальный ориентир ставки купона по выпуску серии БО-П07 на уровне 25,25% годовых ~YTM 28,4% годовых . Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвест #облигации

Рынок в ожидании решения Банка России по ключевой ставке Уже в эту пятницу 14 февраля ЦБ определит уровень ключевой ставки на ближайший месяц до следующего заседания 21 марта . Решение может повлиять на стоимость государственных облигаций. Как отразить изменение ставки в портфеле? Индекс RGBI показывает ожидания рынка по доходности ОФЗ Фьючерс на RGBI позволяет работать с этим индексом даже с небольшим капиталом ГО ~1 000 руб. Интерес к инструменту растет: Открытые позиции — более 3,3 млрд руб. Среднедневной объем торгов в феврале — 334 млн руб. Число активных клиентов с начала года превысило 3 тыс. Кроме того, мы пересмотрели условия маркетмейкинга — теперь в стакане можно найти ликвидность объемом от 10 тыс. контрактов. В ближайшем контракте соотношение открытых позиций клиентов без учета позиций ММ: 70% — покупка, 30% — продажа , если используете фьючерс на RGBI

Кажется, что рынок все таки уловил какую-то связь между мирными переговорами -> инфляцией -> снижением ставки -> ростом доходности ОФЗ. Во всех дальних ОФЗ внезапно планки. Посмотрим, какие ожидания по ставке заложит рынок с учетом новой информации. Думаю, что 15% доходности к погашению в дальних ОФЗ будет справедливой оценкой. И да, уже после выхода всех супер позитивных новостей о переговорах, в стаканах еще примерно час торчали огромные плиты на продажу. Можно было успеть купить на практически любую сумму . #бородаинвестора #ОФЗ #акции #инвестиции #дивиденды #биржа

Российский рынок облигаций в четверг продолжил экстатический рост, признаки которого проявились во второй половине торгов предыдущего дня. Доходности гособлигаций, за исключением самых коротких выпусков, в четверг снижаются на 50-100 б.п. по всей длине кривой ОФЗ. На наш взгляд, рост проходит без оглядки на текущую макроэкономическую конъюнктуру. Вышедшие в среду статданные показали новое ускорение темпов роста потребительских цен. Считаем, что в пятницу Банк России сохранит ставку и жесткий сигнал рынку и в сочетании с обновленным макропрогнозом может охладить эйфорию в рублевых облигациях В корпоративных облигациях выпуски, входящие в перечень наших предпочтений с начала недели снизились в доходности на 50-75 б.п. - ПочтаР1Р10 ytm 24,3%; dur 0,9y , КАМАЗ БП11 ytm 22,5%; dur 0,8y , АльфаБ2Р23 ytm 23,4%; dur 1y , Аэрофл БО1 ytm 22,4%; dur 1,3y , ЮГК 1Р3 ytm 22,2%; dur 0,7y . Финальный ориентир ставки купона по облигациям СИБУРа серии 001P-03 - 9,6% годовых. Доля экспорта в выручке Черкизово в 2024 году составила 11,6%, долговая нагрузка выросла. Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвест #облигации