Ожидания снижения ставки ФРС: параллели между 2007 и 2024 годами

Технический анализ BTC и альткоинов 13.09.24. Цена биткоина вернулась к $58000. На рост BTC повлияли свежие данные по безработице в США. Фактическое значение составило 230000 новых заявок, вместо прогнозируемых 227000. Инфляционный показатель - индекс цен производителей PPI - изменился за месяц на 0,2% вместо ожидаемых 0,1%. Эти показатели существенно изменили ожидание рынка по уменьшению процентной ставки в США. Согласно данным CME Group, ещё вчера с 85% вероятностью ожидалось, что ставка изменится на 0,25%. Сегодня ожидания изменились: 62% за уменьшение ставки на 0,25% и 38% за уменьшение на 0.5%. Заседание ФРС запланировано на 18 сентября. Поэтому на следующей неделе стоит ожидать повышенную волатильность. Ранее обозначали, что несмотря на то, что цена BTC находится под скользящей средней MA200 на таймфрейме 1д., снижение ставки может быть триггером для роста биткоина. Для продолжения роста BTC должен подняться выше зоны $59500-61000. Пока BTC находится в консолидации, нужно обращать внимание на альткоины. К примеру, монета SUI после предыдущего прогноза выросла более чем на 13%. Сегодня разберём ещё несколько интересных альткоинов.

Сейчас в Twitter ведутся активные обсуждения снижения ставки ФРС. — Сходство между 2007 и 2024 годами просто поразительное! Три дня до встречи #FOMC, на которой Пауэлл, скорее всего, сократит ставку на 0,25 [текущая вероятность составляет 41% на 0,25 и 59% на 0,50]. — Первое снижение ставки ФРС - 18 сентября 2007 г. - 18 сентября 2024 г. — Уровень инфляции США - Сентябрь 2007: 2.5 - Сентябрь 2024: 2.5 — Уровень безработицы США - Сентябрь 2007: 4.7 - Сентябрь 2024: 4.2 — Экономическая активность США - Сентябрь 2007: 100,4 - Сентябрь 2024: 100,4 — Cтроительства нового жилья в США - Сентябрь 2007: 1.238 - Сентябрь 2024: 1.235 — Продажи существующего жилья в США - Сентябрь 2007: 4,5 миллиона - Сентябрь 2024: 3,95 миллиона —————————— В этом посте я не призываю к краху 2007 года. Я просто указываю на интригующие сходства во времени и экономических показателях. — написал пользователь в Twitter.

ФРС побудила задуматься о карантине против доллара Федрезерв в этом году вероятно снизит учетную ставку на три четверти процента, по четверти на каждом из оставшихся заседаний: на этой неделе, 17-18 сентября, и еще на двух заседаниях до конца года, утверждает Bloomberg News, который опросил 46 экономистов. А большинство инвесторов ждут еще более решительных действий: снижения ставки до конца года на 1%. «Думаю, Федрезерв снизит ставку и даст сигнал о вероятности еще серии снижений», - заявил один из опрошенных экспертов, главный экономист по США в BMO Capital Markets Скотт Андерсон. Прогнозы по росту экономики и ВВП остались неизменными по сравнению с прошлым кварталом, а вот по инфляции большинство экономистов полагает, что она еще немного снизится. Даже с учетом роста безработицы, более трех четвертей участников опроса считают, что экономика США в ближайшие 12 месяцев продолжит расти. Впрочем, как известно, не все экономисты настроены так оптимистично. Те, с кем говорили из Bloomberg, решили, возможно, что главное - не спугнуть страшно уже надоевшую тему снижения ставки ФРС. Читать подробнее monocle.ru

Дальнейшая судьба доллара будет зависеть от решения ФРС Уже завтра состоится заседание ФРС США, на котором объявят решение по ставке. Рынок ждет снижения. Но вопрос – на сколько упадет показатель: одни аналитики ждут шаг 0,25%, а другие – 0,5%. Расходятся и мнения по поводу дальнейшей судьбы «американца». Стратеги Macquarie уверены, что доллар ослабнет независимо от того, какой из вариантов выберет ФРС. Тем временем эксперты Barclays считают, что доллар будет расти, поскольку трейдеры переоценивают масштабы снижения ставок. О том, что ждет доллар в ближайшее время, мы узнаем уже сегодня в прямом эфире от наших приглашенных экспертов: Константина Балабушко - инвестиционного советника и основателя агентства финансовых консультантов по еврооблигациям Sky Bond Николая Солодовникова - сооснователя инвестиционной платформы «Инвестмен» Подключайтесь к трансляции сегодня в 17.00 мск по ссылке. Не упустите возможность услышать прогнозы и советы опытных экспертов, а также задать свои вопросы можете спросить в прямом эфире или написать в комментариях под этим постом . До встречи! #прямойэфирБанкирос Будь в курсе с Банкирос

Дальнейшая судьба доллара будет зависеть от решения ФРС Уже завтра состоится заседание ФРС США, на котором объявят решение по ставке. Рынок ждет снижения. Но вопрос – на сколько упадет показатель: одни аналитики ждут шаг 0,25%, а другие – 0,5%. Расходятся и мнения по поводу дальнейшей судьбы «американца». Стратеги Macquarie уверены, что доллар ослабнет независимо от того, какой из вариантов выберет ФРС. Тем временем эксперты Barclays считают, что доллар будет расти, поскольку трейдеры переоценивают масштабы снижения ставок. Будь в курсе с ФинТех

Уже завтра состоится совещание ФРС, где она может снизить ставку. Инвесторы оценивают вероятность ее снижения на 50 б. п. достаточно высоко — на уровне 67%. Откуда такая уверенность и к чему может привести такое снижение — в статье Александра Овчинникова. #Макро

Хочешь удивить близких? Подари криптокарту! Жми за подробностями

#Макро Неопределённость относительно размера снижения ставки ФРС в сентябре вернулась — рынок оценивает вероятность снижения на 50 б.п. в 47%

18 сентября — шаг Запада в пропасть? На Уолл-стрит повысили прогноз на резкое снижение ставки ФРС США на заседании в среду на 0,5%. Трейдеры оценивают шансы этого события в 64%, — констатирует Financial Times «Это будет очень рискованно, но я думаю, что ФРС должна сократить ставку на 0,5 процентного пункта», — заявил представитель NatAlliance Энди Бреннер Балансирующая на грани рецессии экономика США остро нуждается в снижении ставки. Однако, это приведёт к падению доходности долларовых активов. Цены на золото уже бьют рекорды в ожидании решения ФРС. Эксперты сравнивают текущую ситуацию с преддверием мирового финансового кризиса 2008 года Рис. 1 : Первое снижение ставки ФРС — 18 сентября 2007 г. — 18 сентября 2024 г. Инфляция в США — Сентябрь 2007 — 2.5% — Сентябрь 2024 — 2.5% Безработица в США — Сентябрь 2007 — 4.7% — Сентябрь 2024 — 4.2% Экономическая активность в США — Сентябрь 2007 — 100,4 — Сентябрь 2024 — 100,4 Cтроительства нового жилья в США — Сентябрь 2007 — 1.238 млн домов — Сентябрь 2024 — 1.235 млн домов Продажи существующего жилья в США — Сентябрь 2007 — 4,50 млн домов — Сентябрь 2024 — 3,95 млн домов «КРИСТАЛЛ РОСТА» ранее информировал о том, что по мнению шведского ученого Ларса Берна 500 лет гегемонии Запада завершены, а по мнению известного французского социолога Тодда крах западной цивилизации неминуем

Доллар опустился до январского минимума В Соединенных Штатах с каждым часом нарастает напряжение. Все, причем, не только в США, но и во многих других странах ждут заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке FOMC , кoторое состоится 17-18 сентября и на котором наверняка будет принято долгожданное решение о снижении ключевой процентной ставки. Неопределенности относительно того, будет ли снижена ставка в сентябре или нет, уже нет. Сейчас все обсуждают, на сколько она будет снижена. И хотя согласно наиболее распространенному мнению, поддержанному намеками президента Федрезерва Джерома Пауэлла и глав региональных отделений американского центробанка, о том, что стоимость заимствований подешевеет на 0,25%, в последние дни все больше сторонников появляется и у более агрессивного снижения – на полпроцента. Все эти споры сейчас негативно влияют на американскую валюту. К середине сентября они опустили доллар до минимального уровня за 8 месяцев, с 12 января 2024 года. Доллар опустился 16 сентября на 0,4% по отношению к ряду главных валют и, в первую очередь, иене. На прошлой неделе вероятность того, что ставка будет снижена на четверть процента, достигла едва ли не 100%. Однако сегодня она резко рухнула. Вероятность снижения на 0,50% сейчас оценивается уже в 50%. Читать подробнее monocle.ru

Доллар США может упасть уже в эту среду. Почему? Пишет Роман Корнев: Что такого случится в эту среду что доллар может упасть относительно других валют? Редкое событие которое трейдеры ждут несколько месяцев, а то и несколько лет произойдёт на этой неделе. Событие это — понижение процентной ставки ФРС США. Но как понять, насколько в этот раз такое понижение ставки повлияет на доллар? Изучаем графики — это просто Давайте изучим график изменения процентной ставки ФРС. На нём видно, что периодически ставку повышают или понижают. Однако прослеживается некоторая закономерность: повышение или понижение ставки всегда происходит циклами: постепенный рост или постепенное снижение. Не бывает такого что сегодня ставка 5%, а завтра: 1%, а в следующем месяце: 3%. Посмотрите на график Видно, что предыдущий цикл снижения ставки начался 31 июля 2019 года. Прошло 5 лет с прошлого цикла и, конечно, многие инвесторы ждут возможность заработать на этом событии. Как можно на этом заработать? Снижение процентной ставки обычно ведет к ослаблению курса валюты, относительно других. Скорость снижения и, вообще, волатильность курса в момент выхода новости зависит от того на сколько будут снижать ставку. Бывает что ставку снижают на 25 базисных пунктов это 0,25% , бывает на 50 или больше. Чем больше снижение, тем сильнее волатильность. Например, бывает что при снижении на 0,5% курс доллара изменяется на несколько сотен пунктов буквально за одну минуту! Чтобы понять на сколько могут понизить ставку в этот раз, нужно заглянуть в календарь экономических новостей. Как видим, планируется снижение ставки на 0,25%. На первый взгляд это не сильное снижение, однако для такой валюты как доллар США всё таки значительное. Поэтому мы можем ожидать сильного движения доллара относительно других валют. Торгуйте с удовольствием!