Vlad_pro_dengi

Выручка X5 выросла на 20,7% в 1 кв. 2025 года Час назад X5 опубликовал операционные результаты за 1 кв. 2025 года, разбираю ключевые цифры для вас. Операционные показатели за 1 кв. 2025 года Кол-во магазинов в сети X5 = 27 536 + 521 магазин за 1 кв.; в 1 кв. 2024 года открыли 412 магазинов ; Больше всего открыли Пятерочек +388 магазинов и Чижиков +125 магазинов . Интересный факт: X5 открывает 6 магазинов в день. LFL-продажи за 1 кв. 2025 = +14,6% в тех же магазинах, что и в прошлом году LFL-траффик за 1 кв. 2025 = +4,6% главный показатель для меня , заметно ускорение; в 2024 в среднем по году было +2,9%. Из минусов — у «Перекрестка» отрицательный траффик в 1 кв. -0,4% . Выручка X5 за 1 кв. 2025 = 1 070 млрд руб. темпы роста выручки = +20,7% ; темпы роста несколько снизились с 4 кв. 2024 года +22,3% , но остаются высокими. Мой прогноз по росту выручки на 19% в этом году выглядит выполнимым. В операционном отчете все неплохо — теперь важно дождаться финансового будет 5 мая и посмотреть, какая у X5 маржинальность. В кейсе X5 ключевой фактор — дивиденды. В акциях X5 будет лучшая доходность на рынке в этом году. Посмотреть мой прогноз по дивидендам и справедливую цену X5 можно в таблице потенциалов. Поддержите мой пост лайком, если вы получили пользу!

Хендерсон объявил финальные дивиденды за 2024 год Дивиденды на 1 акцию: 20 руб. Дивидендная доходность: 3,3% Дата отсечки: 30 мая 2025 года Ранее компания уже выплатила 18 руб. за 1 пол. 2024 года. Мой последний обзор Хендерсона был тут: В нем я ждал 23,81 руб. дивидендов за 2 пол. 2024 года. В итоге будет несколько меньше. Главный вопрос по Хендерсону — какими будут темпы роста у компании в 2025 году. Пока год начали бодро — за первые 3 мес. темпы роста выручки = +18,6% г/г. 6 прибылей 2025 года при таких темпах роста — адекватная оценка. При этом, в секторе ритейла при сопоставимых темпах роста есть компании дешевле.

Совет директоров Татнефти вчера рекомендовал финальный дивиденд за 2024 год Дивиденды на 1 акцию: 43,11 руб. Дивидендная доходность: 6,3% Дата отсечки: 30 мая 2025 года Я ждал 36,53 руб. 70% от прибыли МСФО , выплатят даже больше — 75% от прибыли МСФО. Всего по итогам 2024 года размер дивидендов Татнефти с учетом уже выплаченных составит 98,7 руб., доходность 14,4%. Татнефть лучше всех среди нефтяников отчиталась за 2024 год единственная нефтяная компания, у которой операционная прибыль г/г выросла , при этом с текущим курсом доллара и ценой нефти, на мой взгляд, апсайда в акциях нет. Поздравляю акционеров Татнефти с дивидендами!

Буду считать, что это я на эфире БКС развернул рынок, рассказав о своих покупках Д. Трамп заявил, что пошлины в 10% вводятся на все страны на 90 дней это гораздо мягче, чем ранее озвученный вариант . На Китай пошлины 125%. iMOEX на вечерней сессии прибавляет 4% и уже практически 2 800 пунктов. Ситуация на мировых рынках лучше, S&P500 восстанавливается на 8% ! , мы пока отстаем. Нефть-матушка 65, ситуация становится лучше, при этом, цены на акции все еще хорошие

Пришло время посмотреть последний отчет Русагро. Акции Русагро теряют 20% на аресте Вадима Мошковича, главного акционера компании.

Совет директоров Лукойла рекомендовал дивиденды за 2 пол. 2024 года Дивиденды на 1 акцию: 541 руб. Дивидендная доходность: 7,5% Дата отсечки: 3 июня 2025 года Практически попал, мой базовый вариант был 543 руб., исходя из прибыли РСБУ: У меня акций Лукойла нет, потому что мы вполне можем увидеть дивиденд пониже по итогам 1 пол. 2025 года например, 330-400 руб. . Текущая конъюнктура пока не благоволит компании. Поздравляю акционеров Лукойла с дивидендами!

Какие дивиденды заплатит Башнефть? Отчет Башнефти мне не понравился, как и результаты материнской компании. Чистая прибыль 2024 = 104,7 млрд руб. в 2023 = 177,4 млрд руб. 1 пол. = 53 млрд руб. 2 пол. = 51,7 млрд руб. Я жду снижения прибыли Башнефти в 2025 году в связи со снижением нефти, курса доллара и ростом операционных расходов — в диапазон от 70 до 80 млрд руб. Дивиденды Башнефть платит дивидендами 25% от чистой прибыли. По моей оценке, дивиденды составят 147,31 руб. на акцию за 2024 год, доходность на АП = 11,8%, доходность на АО = 5,9%. В 2025 году я жду снижения размера дивидендов от Башнефти до 8-9% на АП. С такой доходностью привилегированные акции Башнефти мне не интересны; обыкновенные акции Башнефти абсолютно оторваны от реальности.

Какие дивиденды заплатит Лукойл? Не успел я посмотреть Башнефть — отчитался по МСФО Лукойл. Главный вопрос, который всех волнует, понятен - дивиденды за 2 пол. 2024 года. Мой прогноз — от 543,5 руб. 100% прибыли по РСБУ до 634,2 руб. 100% скорректированного FCF по МСФО . Думаю, ближе к первому варианту. Вопросы в Лукойле те же, что и в другой нефтянке - нефть и доллар пока низко.

Отчет ВК — тихий ужас. Кстати, дополнительная эмиссия на 115 млрд руб., которая размоет акционеров в 2,5 раза, не поможет ВК. Потому что проблемы компании не только в долге, но и ВЫШЕ по отчету. ВК операционно-убыточен реальный операционный убыток 33 млрд в год . Гаси - не гаси долг, все равно нужно разбираться с эффективностью основного бизнеса. Предупреждал вас уже с десяток раз по ВК, последний раз после нездорового роста акций до 350 руб. — 15 января: Надеюсь, что помог сохранить деньги Акции могут быть оторваны от фундаментала, иногда это может быть длительно, НО итог всегда один.

Озон сегодня отчитался за 2024 год Что видит оптимистичный брокерский аналитик в Озоне: Рост GMV на 64% в 2024 году; Рекордная EBITDA = 40,1 млрд руб. Темпы роста выручки в сегменте Финтеха +190% с 32 до 93,3 млрд руб. EBITDA Финтеха = 32,4 млрд руб. Что вижу я: Рекордный убыток = 65,4 млрд руб. в 4-м кв. = 19 млрд руб. Прогноз замедления роста GMV в 2025 году до +30%-+40% Скор. FCF = -75,8 млрд руб. если исключить тот факт, что они привлеченные депозиты финтеха записывают в FCF Огромные процентные расходы = 17,2 млрд руб. за 4 кв. в 1 кв. они были = 6,9 млрд руб.; 2 кв. = 9,2 млрд руб.; 3 кв. = 12,2 млрд руб. Капитализация, при всем этом, 850 млрд руб. Сохраняю свой негативный взгляд по компании. На чьей стороне вы?