portfelinvest

Сбербанк за 9 месяцев получил 1,23 трлн рублей чистой прибыли по МСФО СБЕР отчитался: Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев 2024 года составила 1,23 трлн рублей. В третьем квартале банк получил 411 млрд рублей прибыли. - Чистые процентные доходы: 762,1 млрд руб. +14,1% год к году г/г - Чистые комиссионные доходы: 218,2 млрд руб. +11,6% г/г - Чистая прибыль: 411,1 -0,1% г/г ‍ Отчет вышел сбалансированным, радует, что операционные расходы выросли не так сильно, как ожидалось. Но есть сигналы опасения, что из за ставки дела могут ухудшится. Но тем не менее Сбер это долгосрочно отличная позиция. Держу.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО выше ожиданий Чистая прибыль второго по величине госбанка России в январе-сентябре составила 375 млрд рублей. Порядка 97,9 млрд рублей госбанк заработал в третьем квартале, следует из его материалов. Это соответствует возврату на капитал в 21,3% и 15,8% соответственно. Кредитный портфель по итогам девяти месяцев составил 23,7 трлн рублей до вычета резервов, рост в третьем квартале замедлился до 3 с 4,1% во втором квартале, в первом составлял 5,4% , 16 трлн из которых — кредиты юрлицам. За третий квартал они выросли на 4,1% и на 14,4% за девять месяцев 2024 года. Чувствительность кредитного портфеля юрлиц к росту ставок снижается, констатировал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Основной спрос с их стороны — к инвестиционному кредитованию. Кредиты физлицам выросли в третьем квартале лишь на 0,6%, с начала года — на 10,1%, до 7,69 трлн рублей. Пьянов подтвердил прогноз по чистой прибыли на 2024 года в 550 млрд рублей. По его словам, в третьем квартале за счет продолжающегося роста ставок ВТБ стабилизировал чистый процентный доход. Также среди поддерживающих факторов прибыльности он перечисляет умеренный уровень стоимости риска, которая в четвертом квартале может еще улучшиться после нескольких крупных погашений кредитов, и хорошая динамика комиссионных доходов. Лично я себе эти акции в портфель добавлять не буду. Не нравится мне отношение к акционерам. Хотя уровни хорошие.

Вчера вышли данные по инфляции. Они оказались в разы хуже моих ожиданий +0.2% за неделю. Про 19% в пятницу можно забыть. Инфляция не думает замедляться, а только продолжает расти. На прошлой неделе было +0.12%. Этот показатель должен сыграть ключевую роль в выборе ключевой ставки. Думаю, в пятницу ЦБ будет выбирать между 20 и 21 процентом. Рынок уже заложил такой расклад.

Доля российского СПГ на рынке в Европе увеличилась до 20% в первой половине года, в то время как годом ранее она составляла 14%.

На этой неделе, в пятницу, пройдет заседание ЦБ по ключевой ставке. Оглашение как обычно будет в 13:30. Риторику начнут озвучивать в 15:00. Недавно были новости о ставке в 25% в ближайшем будущем, но сейчас это больше похоже на запугивание. Рынок понимает это и ждет 20%. Также есть вариант, что ставку оставят на прежнем уровне 19%. Но я считаю, этот вариант маловероятным. ‍ Есть прогноз на 21%. Цб может финально задрать ставку, и сказать, что это финальное повышение. При таком раскладе рынок может смело пойти в рост. Важную роль играет не сама ставка, а риторика. Стоит ли ждать дальнейшего повышения ставки или нет? Какую ставку ждёте вы?

Вчера выступал Заместитель Председателя Банка России - Алексей Заботкин, он озвучил несколько важных тезисов, давайте разберём их подробнее. - ЦБ РФ рассчитывает на достижение цели по инфляции в 2025г. - Устойчивые темпы роста цен сохраняются на высоком уровне, значимых признаков для их замедления пока не видно; - Заботкин повторил сигнал по дкп в преддверии Совета Директоров 25 октября: ЦБ допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании; - Данные по инфляции за сентябрь подтверждают необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий; - Проект бюджета позволяет рассчитывать на то, что от ДКП экстраординарные шаги не потребуются. Из его слов можно сделать вывод, что с инфляцией не все так гладко, как хотелось бы, но ЦБ понимает, что одной высокой ставкой тут не обойтись. И Заботкин намекает, что на следующем собрании могут сделать финальное повышение ставки и держать ее до весны. Если все будет так, рынок будет очень рад и спокойно может поехать на 3000.

Индекс облигаций RGBI уже отыгрывает повышение ставки до 20%. Падение стоимости облигаций продолжается уже дольше года. Страшно представить, что будет с рынком, если 20% это не предел.

Всем привет! Индекс 2756п. Данные по недельной инфляции вышли негативные. Инфляция ускорилась до 0,19% с 0,06% неделей ранее. В рынок пошли продажи, возможно от нерезов. Вообщем давление приличное, а с такой инфляцией у нас еще и повышение ставки будет.

Мысли по рынку Эту неделю индекс начал над отметкой 2850 и сформировал новые рамки для боковика - 2850-2880. Также вчера вышли данные по Газпрому, НДПИ понизили на 600 млрд. Думаю, тут сразу можно понять, что дивидендов в ближайшие пару лет можно не ждать. Рынок отреагировал позитивом, но быстро растерял весь рост. ‍ Ближайшее сопротивление 2880 и 2900. Пробить их будет непросто. Но учитывая падения рубля, среднесрочный лонговый тренд всё же возможен. Конфликт на ближнем востоке не особо стимулирует рост нефти. Поэтому на этот драйвер не надеемся. Не будем забывать и про следующее заседание ЦБ, где должны озвучить прогноз по ставке в ближайшие пару месяцев. Учитывая инфляцию, мы спокойно можем увидеть 21%+ и это будет ещё одним ударом по рынку.

GAZP Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" и правительству подготовить десятилетний план развития, в том числе с учетом перераспределения маршрутов поставок. После этой новости, рынок начал всерьез воспринимать Газпром и обращать на него внимание. В последнее время Газпром сделал 12% за 3 дня, в моменте же было около 15%. Во многом рынок держался именно на нем и за рост от 2800,можем сказать спасибо ему. Но сейчас, идет волна фиксаций спекулянтами, кто успел его купить пару дней назад. Соответственно, рынок также корректируется вниз. Мне было бы интересно посмотреть на этот план развития. Особенно, учитывая такой большой срок. Я считаю, в целом не получится заглянуть на такой большой срок, тк в текущее время все очень часто меняется. Плюс свои корректировки вводит СВО. У меня позиции в Газпроме нет.