signals_stock

​Индекс Московской Биржи #IMOEX - что по рынку? А его добили вчерашние данные по инфляции - годовая ускорилась с 8.66% до 9.01%. На самом деле цифры катастрофические, такими темпами за год инфляция может вырасти на 18%. Это конечно очень условно, но темпы роста цен ужасающие. Вот только ты хоть до 25% повышай ставку, хоть 30% или 40% - если девальвация продолжится, инфляция ещё не скоро остановится. Турция тому яркий пример, где ставку за год подняли с 8.5% до 50%, а инфляция всё это время росла страшными темпами из-за обвала лиры. Что по технике? Пока хоть и не обновили годовые минимумы, но близки к этому. Посмотрим на завтрашнее закрытие недели, но пока оптимизм ушёл. Но обещал вернуться, правда не уточнил когда. Возможно после 20 января. А вообще с такими данными думаю, что ставку через 2 недели точно повысят, не удивлюсь даже самому пессимистичному сценарию 25%. И рынок это закладывает в цену. Если произойдёт чудо и ставку повысят "всего" на 1-1.5%, то почти неминуемо получим хороший отскок. Вчера, кстати, Путин заявил о необходимости удвоения капитализации фондового рынка к концу десятилетия. Конечно совпадение, но сразу после этого заявления индекс ММВБ начал своё отвесное падение с 16 часов. Видимо рынок ждал слов хотя бы об утроении

​#Ozon #Ozon - где позитив из-за переезда? Вышла новость, что 27 декабря акционеры рассмотрят вопрос о редомициляции с Кипра. Вот только акции вместо роста упали после этого на 14% в моменте. Почему? Переезд в первую очередь позитив для компаний, которые платят дивиденды. Озон никогда их не платил и вряд ли будет это делать в ближайшее время - компания убыточна, все деньги идут на развитие бизнеса. Поэтому главного драйвера нет. Но и это ещё не всё 1 Навес продаж. У большинства компаний, сменивших заграничную прописку, после переезда цена акций неизбежно падала. Вряд ли Озон станет исключением. 2 Приостановка торгов. Почти уверен, что заморозки как у X5 почти на год не будет пятёрочка переезжает с Нидерландов, Озон с Кипра, там процедура сильно проще и быстрее , но хотя бы на 3-4 месяца торги встанут на паузу. 3 Отмена налоговых льгот. На Кипре действует выгодный налоговый режим с низкой ставкой корпоративного налога и НДС. С переездом в РФ такие преференции будут утеряны. Что по технике? Сегодня начался отскок от октябрьских минимумов. Если значения не удержат, следующий хороший уровень 2500. Думаю ближе к нему увидим реакцию, но это чисто спекулятивная история. Входить до переезда в среднесрок и морозить деньги совсем не хочется. В общем, спекулятивно со стопом можно будет попробовать поторговать, а вот на дистанции только после редомициляции.

​#VK - выручка выросла, дела наладились? Вчера вышел отчёт - за 3 квартал показатель вырос на 19% до 39.4 млрд руб. В целом, ничего удивительного. Я уже писал, что с замедлением YouTube компания будет в выигрыше. Мои слова подтверждает отчёт - основным источником роста выручки стала онлайн-реклама. Вообще, это позитивный момент, по консенсус-прогнозу ожидали выручку на 0.5 млрд меньше. Но на этом позитиве вчера пробили новое 2-х летнее дно. В чём причина? Не только слабость рынка сыграла значение - долг компании никуда не делся, всё также больше 141 млрд. Что в 3.5 раза больше всей выручки за 9 месяцев. Поэтому VK - один из следующих кандидатов на доп эмиссию. Вот и не торопятся выкупать просадку, риски очень высокие. Сегежа вчера на допке на 18% завалилась. Что по технике? Ещё в начале октября я писал, что идём к уровням 320 и 270. Следующий рубеж 235-240, исторические минимумы. А вот ниже пропасть, но пока об этом рано. В общем, хоть цена и свалилась за 1.5 года на 65%, но по-прежнему нет желания сюда лезть. Думаю 240 не за горами.

​#Segezha_Group #SGZH - выкатили доп эмиссию на 101 млрд руб. И это при текущей капитализации 23.3 млрд руб. То есть долю размывают почти в 4.5 раза. О подобном сценарии я писал ещё больше года назад, до того как это стало мейнстримом. Тогда и зарезал небольшого лосёнка по цене 4.5 руб., сейчас бы он превратился в огромного лосища. Теперь к отчёту - за 9 месяцев выручка выросла на 19%, небольшой позитив есть. Но прибыли как не было с 2022 г., так и нет. С учётом долга в 143.5 млрд и высокой ставкой, вряд ли скоро выйдут в плюс. Европейский рынок потерян почти безвозвратно. Да, есть движения в сторону Африки и Индии, но там не всё так насыщено и логистика дорогая. Европу полностью не заменить. С доп эмиссией проблема долга решена? Нет, даже с размытием доли в 4.5 раза останется треть от долга. Но по крайней мере держатели облигаций могут вздохнуть спокойно, обанкротиться компании вряд ли дадут. Стоит ли покупать? Хоть цена допки 1.8 руб., но ВОСА состоится только 26 декабря. А сам процесс начнётся лишь через несколько месяцев. Пока на первом плане у участников рынка слабый отчёт и проблемы в бизнесе. И уже только после этого начнётся этап разгона. Поэтому покупка только спекулятивная. Но я вне позиции - если цена снова примагнитит к 1 рублю, как это было в сентябре, будет вполне себе неплохая точка входа на отскоке с понятным стопом. Ну а пока наблюдаю. В канале напишу свои действия, если буду покупать

​Индекс Московской Биржи #IMOEX - что по рынку? Индекс ММВБ по всей видимости решил быстро закрыть все ноябрьские гэпы - вчера почти удалось дойти до 2620, следующий в районе 2595. Причины падения думаю каждый знает, геополитика нагревается до предела. Если реализуется наихудший вариант, то очевидно, что новое дно не за горами. Но тогда и на рынок всем будет параллельно. Я всё таки верю в здравый смысл, основную смуту наводят СМИ. Работа у них такая. Но рынок как всегда закладывает наиболее негативный сценарий. Поэтому и видим такое красное заливное. Главный вопрос - что делать? Таких ситуаций ещё не было никогда, поэтому тяжело давать какие-либо советы. Но и всё таки, закрывать в убыток или переждать? Если по открытым позициям стояли стопы, то скорей всего многие из них уже сработали. Если торговали без них, то здесь надо смотреть индивидуально на каждую позицию. Но фундаментально-сильные активы сливать на панике смысла скорее всего нет. В общем, следим за новостями. Надеюсь, что всё разрулят подобру-поздорову ——————————————————— Обратите внимание на западные и сырьевые рынки - американские индексы вчера закрылись в плюсе. А что в Европе? Основные рынки ушли в очень небольшой минус. Например, немецкий DAX с максимумов за 3 недели упал всего на 3.5%. EURO STOXX 50 фондовый индекс акций Еврозоны вчера потерял только 0.8%, а британский FTSE 100 лишь - 0.13%. Да и на сырьевом рынке тишина, хотя те же нефть и золото крайне чувствительны к таким рискам. То есть как будто ничего и не намечается негативного. Хотя если будет эскалация, то достанется всем. Получается, что только у нас паникёры торгуют?

​#TCS_Group_Holdings #TCSG - продолжает радовать мощными отчётами За 10 месяцев 2024 г. увеличил чистую прибыль по РСБУ до 50 млрд руб. +36% г/г , Росбанк - до 46 млрд руб. +42% г/г Скептики скажут, что это лишь отчёт по РСБУ и надо ждать данные по МСФО. Но взгляните на операционные результаты общее количество клиентов выросло на 20% и достигло 46.4 млн количество активных пользователей выросло на 19% и достигло 31.8 млн, а с учётом Росбанка - 33 млн общий объём покупок по картам вырос на 36% и достиг 7.3 трлн руб. Как видите, результаты очень бодрые. Так что и отчёт по МСФО будет лучше рекордного 2023 г. Теперь к технике - впервые с сентября 2023 г. была пробита нисходящая трендовая. Но вот слабость рынка не дала покупателям удержать позиции, так что борьба продолжается за смену тренда продолжается. Но покупатели всё больше давления оказывают, думаю шансов на пробой всё больше. В общем, отчёты выглядят многообещающе. Актив по-прежнему в числе моих фаворитов, один из самых интересных банков под снижение ставки в 2025 г. про возможный цикл снижения ставки, кстати, пару часов назад озвучила Набиуллина .

​#Транснефть #TRNFP - новый налог, что делать? Вчера вышли новости, что Минфин предложил налоговые изменения для нефтегазовой отрасли, в том числе рост ставки налога на прибыль с 20% до 40% для Транснефти. После этого акции обвалились на 13% за 2 дня. Насколько всё плохо? 1 Пока это лишь слухи. Хотят - не значит женятся, могут оставить как и раньше и с Нового года ставка будет 25%. Но в целом тенденция очевидная - сейчас государство везде перекрывает кислород, бюджет надо пополнять. Поэтому вполне могут одобрить инициативу. И сразу вспоминаются заявления Силуанова см. цитату ниже . Как говорится, хозяин своего слова, всего месяц прошёл с момента его высказывания Минфин не планирует менять базовые налоги в 2024-2026 годах 2 Если поправки примут, то сильно сократится дивидендная база. Да, могут заплатить как за 2022 или 2023 годы в районе 11-12% годовых, но о новых рекордных размерах на время можно забыть. А когда обламывают ожидания инвесторов, это может вызвать волну распродаж. Что по технике? Ближайший уровень 1150. Если уйдём ниже, то возможно буду закрывать в убыток пока поставил уведомление на 1100 . Сейчас сливают на ожиданиях, вполне возможно на факте увидим фикс от шортистов. Ну а если инициатива Минфина не пройдёт, то будет бодрый отскок.

В России официально утвердили цифровую валюту Но самое забавное — что 92% граждан не знают даже что такое биржи и криптокошелек. Не говоря уже о том, как за пару кликов сделать месячную заработную плату. Первые, кто разберется в этом — сколотит состояние Для этого достаточно читать канал Арбитраж Крипты, который откроет вам мир криптовалют и покажет, как на них зарабатывать. Автор канала на пальцах объясняет, как покупать криптовалюту в месте «А» дешевле, а продавать в месте «Б» дороже. «Купили → продали, купили → продали, а разницу забрали себе». Выбор за вами: пролистать или делать по 35 000 ₽ в день, сидя на диване Успейте присоединиться, скоро доступ будет закрыт:

​#ЮГК #UGLD - на чём рост и куда дальше? Вчера акции в моменте росли более, чем на 12% - всё из-за новостей, что Ростехнадзор снял запрет на ведение горных работ на карьерах Урала. Напомню, в августе была ограничена на 3 месяца работа 4-ых месторождений в Челябинской области. Тогда на новостях акции обрушились на 35% - ведь на Уральский хаб приходится больше 40% всего производства. Хотя в целом такая бурная реакция рынка была немного странной для меня - запрет сняли за 1 день до его окончания. То есть в целом новость была ожидаемой, а выкупили будто ограничения убрали сильно досрочно. Теперь к отчёту за 9 месяцев - выручка упала на 20%. Нюанс в том, что данные по РСБУ включают только Уральский хаб, где деятельность не велась почти 90 дней. А вот результаты Сибирского хаба будут включены уже в отчёт по МСФО, со слов руководства его выручка выросла на 41% за аналогичный период на фоне роста цен на золото и увеличения объемов производства. Что по технике? В очередной раз идёт попытка штурма трендовой. В сентябре от неё увидели 25% откат. Но тогда половина срока запрета на ведение деятельности была впереди, сейчас нарушения устранены. И производство ведётся на 3 из 4 месторождениях. В общем, всё внимание на трендовую. Но думаю после снятия ограничений шансы на пробой достаточно высокие. В этом случае пойдём выше с первой целью 78-80 копеек.

​Индекс Московской Биржи #IMOEX - что по рынку? Утром вышла новость от представителя КПРФ, что сама Набиуллина при личной встрече заявила о начале снижения ставки с марта 2025 г. А буквально через час от Центробанка вышло опровержение, мол никаких подобных разговоров не было. Расходимся. В целом, допускаю, что всё таки подобные заявления были и мысли о снижении ставки весной могут оказаться явью. Вот только официально это сейчас очень невовремя, т.к. сразу побегут снимать деньги с вкладов. Правда это или нет, нам очевидно никто не скажет. Так что пока стоит ждать официальных заявлений главы ЦБ, ближайшее заседание состоится 20 декабря. Теперь к технике - в 4.5% выше находится достаточно сильный уровень. Пробить его без новых драйверов будет тяжело, большую часть позитива имени Трампа уже отыграли. Какой-то сильной коррекции не жду, скорее замедление роста и относительный боковик. А вот если новостной фон снова станет позитивным, пойдём на пробой сопротивления. Тогда будет сформирован паттерн двойное дно с целью 3200. Но пока об этом рано говорить.