profitanet

ЮАНЬ. Боковик все, возможно к 11.6 примерно и свозят, эти цели еще в июньских видео обозначал как итог после отскока. Отскока, ибо разворота по валюте пока НЕ БЫЛО. Для рынка микронегатив, перед ставкой могут пошатнуть стабильность, особенно если на вентилятор накинут слухи о 20%, к тому же и вклады подтянулись уже Смею предположить, что слив юаня связан с этой новостью ну и конец месяца, так-то : "У Московской биржи сменился клиринговый банк для расчетов в китайских юанях. Вместо Бэнк оф Чайна, который ранее отстранился от операций с санкционными банками теперь АйСиБиСи банк". Кто-то считает, что юань со временем может переехать на внебиржевые торги, а значит хочет слить его по хорошей цене. Но судя по достаточно вялому сливу напряглись далеко не все, это чуть-чуть успокивает

ЦБ выкатил крайне полезный доклад об инфляции и кредитовании. Вкратце - ВСЕ СЛОЖНО. Слишком сильно разбором доклада грузить в текстовом виде не буду рассмотрим его в видео , перечислю основные моменты. Вот ссылка на него, кстати. Инфляция безудержно растет, даже если пытаться разобрать ее на компоненты и убрать самые злые пункты вроде "авто-квартиры-путешествия-электроника", все равно выходит МНОГО. Кредитование тоже безудержно растет. Народ усиленно набился в последний вагон льготной ипотеки, первичка опять оторвалась от вторички. Автокредитование туда же, пусть необеспеченное, но бодро прибавляет. Ибо китаец за 4млн сам себя из салона не заберет. "Завтра будет дороже, завтра будет хуже, если не сегодня - то никогда" — этот подход и давит на инфляцию, люди пытаются успеть ибо боятся, что деньги превратятся в прах, доллар вырастет, все еще больше подорожает и так далее. ИНФЛЯЦИЯ ОЖИДАНИЙ - так это называется. - По поводу квартир еще ладно, тут почти святые устои о важности "своего угла" вес имеют, это нечто почти сакральное, обязательство купить квартиру как жизненный план. Не осуждаю, сам две ипотеки выплачивал правда по старым ценам , но на инфляцию давит. - А глобально добавим рост налогов, снижение объемов импорта, дефицит вынужденный и дефицит из-за желания "успеть". - Добавим программы рассрочек, кредитные карты и гибридные ипотеки от застройщиков + трейд-ины и прочее такое делают свое дело. Ставку поднимать, нельзя снижать. Запятая на ближайшее время стоит в нужном месте. Хорошо, если остановятся на 18%, можно сказать "легко отделались", рынок уж поверьте такой ход оценит

"Зампред ЦБ Заботкин допустил рассмотрение в июле повышения ставки на 1-2 п.п." И сразу же следующая новость... "В Центробанке прогнозируют пик годовой инфляции в РФ в июле" И еще: "Текущая инфляция сильно превосходит те цифры, которые были заложены в прогноз на год. Аргументы в пользу ужесточения денежно - кредитной политики становятся весомее." В общем поднять, нельзя оставить, запятая УЖЕ стоит в нужном месте. На мой взгляд никаких 20% не будет а то начали уже гении разные на вентилятор накидывать , а вот 17-18% прям просятся, это видимо НЕИЗБЕЖНО. Есть еще старая добрая тактика от ЦБ - ближе к заседанию сгущать краски, повышать ставку в обещаниях, это тоже по-своему воздействует на инфляцию, такого рода интервенции иногда работают. И на валюту внимание, думаю выше 12.2-12.3 юань не пойдет, т.е. еще увидим к 11.5-11.6 возврат, как говорится "запомним этот твит". Инфляции в помощь. Поэтому может быть и 17%, это была бы золотая середина, в глубине души склоняюсь к этому варианту, 18% тоже как бы логично, но шанс чууууть ниже. Но уже скоро все узнаем. А рынок? Ну грустит рынок, предельно очевидно. ‍

Газпром поднял цены на газ индекс Можно конечно позанудствовать и опять написать, мол юань идет к целевым 12.1-12.2, вспомнить про ожидаемый и логичный рост к фиолетовому блоку, напомнить о презентации Газпромнефти сыграла роль кстати , перестановки руководства и так далее. Но это вы все и так знаете УМЕЕТ В ИНТРИГИ - СНАЧАЛА УЖАСНО РУХНУЛ, ПОТОМ ВЫРОС ЧУТЬ-ЧУТЬ = СЧАСТЬЕ Прям сжег в своем синем пламени всех шортистов, размотал, раскатал и развесил сушиться Вместе с Новатэком сегодня В ЛИДЕРАХ объемов, даже Сбер обогнали. Да, всего один день роста после месяцев падения. ЗАТО КАКОЙ ДЕНЬ О росте Новатэка кстати в видео говорил, около 1080-1090 у меня средняя ибо добавлял , разгружу часть, от греха подальше. А Газпром увы вот не брал если точнее на 90к взял по 115, но это не суммы, о котором стоит писать . Ну что, дружно поблагодарим Газпром Газпромыча за сегодняшний рост индекса? Знаете, куда нажимать

Polymetal подал заявку на делистинг с Мосбиржи. Что да как? Ультимативный расколбас, иначе и не скажешь, около -17% с утра... Ранее писал подробно вот тут и еще тут, тут, тут, напоминал, что покупать его НЕ СТОИТ, но судя по стакану кто-то это все равно делал. История краха и боли инвесторов Что было ранее, вкратце? — До 2022 была модная компания с валютными дивидендами, но это уже давно забыто. Можно сказать и не было — Летом 2022 было разделение бизнесов на РФ и КЗ, перевели регистрацию с Джерси в Казахстан, — Весной 2023 г. США ввели санкции против компании и ее «дочек» — В конце января крупнейший акционер Polymetal продает свою долю в компании оманским богатеям из Maaden International Investment. Кто-то все равно выкупал. Зачем? — Далее в 2024 объявили о продаже РФ части бизнеса. — Компания говорила, что не собирается проводить делистинг с Мосбиржи, но пришлось переобуться из-за санкций США против изменили в связи с санкциями США против Мосбиржи. — Теперь Полиметалл все, есть некий Solidcore, который нафиг никому не нужен и его сливают, ибо делистинг. — Solidcore Resources напомнила, что проводит обмен акций, замороженных в НРД, на бумаги, выпущенные в Казахстане Как сказали в компании, смысла в дальнейшем обращении акций нет, а значит пока-пока. 30 сентября 2024 - последний день торгов. Не удивлюсь, если к этому моменту еще разок толкнут чуть-чуть, помню Обувь России когда делистили, она под конец умудрялась иксовать даже. Но покупать в надежде на такое чудо НЕ НАДО

Правительство РФ смягчило требования о репатриации валютной выручки: доля ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ продажи СНИЖЕНА с 80% до 60% Фигово, но ожидаемо. Второй раз подарок судьбы делать никто не собирается, 2022 повторять - потом исправлять слишком дорого будет, сейчас все уже на опыте и не готовы допускать такие дисбалансы надолго. Это было предсказуемо и очевидно, хоть и в глубине души надеялся, что затянут и дадут больше времени на покупку валютных активов. Кто успел - тот и съел. А кто не успел - тот гонит курс выше прямо сейчас, пытаясь успеть.

В январе заплатили ₽6,32 дивидендов и вот сейчас Совкомфлот рекомендовал финальные дивиденды в 11.27р на акцию за 2023 год. Итого выходит ОЧЕНЬ ЖИРНО Вкратце напомню об отчете за 1кв2024: 1 Выручка на основе ТЧЭ $459 млн -4,3% к/к . ВАЛЮТНАЯ выручка, если что. 2 EBITDA $334 млн +0,5% к/к . 3 Чистая прибыль на акцию ₽7,96 +3,6% к/к . По сути весь вопрос в том, как дальше будет себя чувствовать рынок перевозок и какие будут прибыли в будущем, ибо текущие дивиденды за достаточно сильный год, но санкции постоянно подвозят и перевозить сложнее. - Ультрадешевым Совкомфлот назвать не могу из-за сложностей в бизе , но дивиденды выкатили и подтянуть его хотяяя быы к 140-145 вполне могут. - Если бы все еще не забывали о валютной структуре выручки и суммировали дивы за период... Ну вы поняли.. У себя давно его держу, доволен, все нормально и продолжение позитива - вопрос времени. Не в тему совсем, но все же. По поводу Белуги были вопросы ответил в обуч. канале, тынц. P.S. Лишь бы рынок густо не заливали и ставку реально 18% не бахнули бы, общий фон никто не отменял

Элемент. Новое IPO. Что да как? Элемент, созданная АФК «Система» и «Ростехом», занимает 51% российского рынка микроэлектроники и объединяет более 30 компаний Параметры IPO - Презентация и отчет по рынку микроэлектроники - Kept - Организаторы IPO оценили компанию в 117–140 млрд.руб; - Инвесторам будут предложены акции, выпускаемые в рамках допэмиссии; - Листинг и начало торгов ожидаются в конце мая — начале июня 2024 г.; - Free-float составит не менее 10%; - Средства, которые привлекли от IPO будут направлены в компанию на развитие бизнеса Преимущества - Согласно отчёту Kept, в 2023 г. РФ рынок микроэлектроники вырос на 38% и составил 289 млрд рублей. До 2030 рынок продолжит расти в среднем 15,2% ежегодно, что позволит достичь объема 780 млрд рублей в 2030 г.; - Рынок на данном этапе импортозамещается и поддерживается государством; - Ожидается, что к 2030 г. доля продукции Российских производителей вырастет до 45% с 20% по итогам 2023 г.; Важно: в 2023 г. выручка достигла - 35,8 млрд.руб +46% , EBITDA — 8,7 млрд.руб +68% , чистая прибыль — 5,3 млрд.руб+93% . Компания получила 6,3 млрд руб. господдержки и пользуется льготными кредитами со ставкой 1–3% годовых. Основные риски - Зависимость от поставок; - Конкуренция на рынке микроэлектроники сами знаете с кем; - Санкции США, ЕС и Японии, которые могут осложнить приобретение материалов и оборудования. Капзатраты: составили 11,8 млрд.руб в 2023 г., против 3,1 млрд. руб годом ранее в связи с увеличением инвестиций в расширение существующих и создание новых производственных мощностей Итого. Рынок этот будет продолжать расти, крайне важно, что имеется жирная господдержка, фокус на импортозамещении в плюс. _ Выглядит IPO вроде как интересно, но последнее время как-то они все не очень выходят Врываетесь? - да - нет - подумаю, не знаю пока - НИ ЗА ЧТО! Хватит с меня этих ваших айпио

Правительство выпустило директиву не выплачивать дивиденды Газпрома за 2023 г. Что тут сказать? Грустно, очень грустно. Сам документ с новостью живет на сайте официальных публикаций правовых актов, от 18.05.2024 № 1183-р. внимание на дату обратите Все это понимали и предполагали такой поворот, но все равно печально, радоваться тут совершенно нечему, даже если вы лютейший медведь.

Пара слов об экспорте. Вчера о Новатэк пост выходил, там хорошего мало. Но давайте посмотрим на дизель, для сравнения В прошлом году его экспорт вырос на 8% до 1 млн баррелей в сутки , это по данным EIA Минэнерго сша , а они ещё занижать иногда любят. Сильно вырос объём в Бразилию 13% , далее подтянулась Саудовская Аравия забавно, да? , выросла Турция и страны Африки. Негатив. Экспорт нефтепродуктов снизился на 14%, но никто не отменял внутренний рынок, да и дизель скомпенсировал просадку. Такие вот данные, для общего развития пригодятся, для улучшения понимания процессов