FinExpertTrade

Золото достигло максимума за две недели на растущих ожиданиях смягчения ФРС Драгметалл продолжил рост в среду получив мощную поддержку от слабых экономических данных США и перспектив смены руководства Федрезерва Текущие котировки Золото спот 4 159 33 0 71 Серебро 52 22 1 6 Палладий 1 406 74 0 14 Платина 1 563 6 0 64 Драйверы роста Данные США слабые розничные продажи и потребительское доверие Вероятность снижения ставки рост ожиданий декабрьского смягчения Кадровые перестановки Кевин Хассетт как вероятный новый глава ФРС Аналитические прогнозы UBS целевые уровни 4 200 к концу года и 4 500 к середине 2026 Обоснование более низкие ставки поддерживают привлекательность золота Ближайшие события Статистика по безработице публикация еженедельных данных сегодня Монетарные ожидания усиление голубиных настроений после комментариев ФРС Золото укрепляет позиции как защитный актив на фоне замедления экономики США и растущей вероятности смены монетарного курса

Американские индексы открылись разнонаправленно на фоне данных после шатдауна Торги на Уолл стрит начались со смешанной динамики во вторник пока инвесторы оценивают отложенные экономические данные и корпоративные новости Стартовые показатели S P 500 0 12 Dow Jones 0 24 Nasdaq 0 39 Ключевые драйверы Экономические индикаторы публикация данных за сентябрь после шатдауна Корпоративные новости переговоры Meta о покупке микрочипов Alphabet Технологический сектор давление на Nasdaq на фоне роста Alphabet Рынок демонстрирует избирательный подход реагируя на наверстывающие макроданные и отдельные корпоративные события после длительного перерыва в статистике

Рубль сократил потери на новостях о поддержке Украиной мирного плана США Российская валюта испытала коррекцию во вторник но смогла частично отыграть падение после позитивных сигналов о продвижении мирных переговоров Ключевые уровни к 17 35 МСК Юань рубль 11 10 0 75 Доллар рубль 78 75 0 3 Евро рубль 91 05 0 7 Дневные минимумы 11 16 к юаню 78 20 к доллару Геополитический поворот Поддержка Украиной основные положения американского плана Возвращение оптимизма надежды на прекращение конфликта Статус переговоров отслеживание изменений в мирном плане Факторы давления Фиксация прибыли после 6 дней роста рубля Спрос на валюту интерес к подешевевшим доллару и евро Нефть Brent 62 20 1 9 на фоне ожиданий мирной сделки Бюджетные риски Доходы бюджета возможное падение на 35 в ноябре Санкции ограничения против Роснефти и Лукойла Комбинация факторов низкие цены на нефть крепкий рубль санкции Поддержка рубля Налоговый период ЕНП 28 ноября Интервенции ЦБ продажи юаня на 9 млрд рублей daily Технический фактор отскок от экстремальных уровней Аналитическая оценка Банк Санкт Петербург первоначальный позитив отыгран рынок ждет конкретики Перспективы внимание к срокам возможной деэскалации Рынок переходит в фазу консолидации после мощного ралли балансируя между геополитическими надеждами и сохраняющимися структурными рисками

Доллар стабилизируется на фоне пересмотра ожиданий по ФРС Американская валюта демонстрирует боковую динамику во вторник пока инвесторы переоценивают монетарные перспективы после голубиных сигналов от представителей Федрезерва Ключевые движения к 10 05 МСК Индекс доллара DXY 100 16 стабильно Иена 156 62 к доллару 0 17 Биткоин 87 909 1 Эфириум 2 919 1 41 Позиция ФРС Кристофер Уоллер слабость рынка труда оправдывает снижение в декабре Вероятность смягчения 81 vs 42 неделей ранее Ключевая неизвестная позиция Пауэлла перед заседанием Аналитический взгляд Pepperstone сохранение ставки создаст диссонанс с данными Ожидания Пауэлл вероятно поддержит снижение Геополитический фон Отношения США Китай Трамп охарактеризовал как чрезвычайно крепкие Юань укрепление на 0 11 до 7 0944 Давление на иену Ослабление с октября почти 10 иен к доллару Риск интервенции аналитики считают вероятным повтор сценария 2022 2024 гг Эффективность мер словесные интервенции не остановили падение Другие валюты Евро 1 1523 стабилен Фунт 1 311 без изменений Австралийский доллар 0 6452 0 17 Рынок переходит в режим ожидания данных балансируя между голубиными сигналами ФРС и сохраняющейся неопределенностью из за задержек в статистике

Золото стабилизируется на фоне растущих ожиданий смягчения ФРС Драгметалл демонстрирует боковую динамику в понедельник балансируя между поддержкой от монетарных ожиданий и давлением со стороны укрепляющегося доллара Текущие котировки Золото спот 4 069 1 стабильно Серебро 50 27 0 54 Палладий 1 374 стабильно Платина 1 535 33 1 61 Ключевой драйвер Заявление Уильямса глава ФРБ Нью Йорка допустил снижение ставки Вероятность смягчения выросла с 40 до 72 Обоснование защита рынка труда без риска для инфляционных целей Ожидаемые данные На этой неделе инвесторы будут оценивать Розничные продажи Заявки на пособие по безработице Цены производителей в США Геополитический контекст Переговоры в Женеве по мирному соглашению с Москвой продолжаются хотя предлагаемый текст отличается от первоначального плана администрации Трампа Золото сохраняет чувствительность к монетарным ожиданиям находя временное равновесие между голубиными сигналами ФРС и сильным долларом

Доллар в понедельник слегка проседает трейдеры осторожничают на фоне риска валютной интервенции в поддержку иены Параллельно рынок ждет решения ЦБ Новой Зеландии где ожидают снижения ставки DXY к 09 07 МСК 0 12 100 12 Иена USDJPY 156 6 0 13 Трейдеры считают что интервенция возможна в диапазоне 158 162 а низкая ликвидность на неделе Дня благодарения повышает вероятность резкого движения В OCBC допускают что вмешательство может случиться уже в пятницу и тогда падение пары будет сильным Евро EURUSD 0 12 до 1 1525 на фоне растущих ожиданий декабрьского снижения ставки ФРС Фунт GBPUSD 0 1 до 1 3107 перед утверждением бюджета Киви NZDUSD 0 5607 0 11 С июля валюта потеряла почти 8 Рынок уверен в среду ЦБ Новой Зеландии снизит ставку на 25 б п но дальнейшая траектория в 2026 году туманна AUDUSD 0 17 до 0 6465 Биткоин 87 085 1 04 Эфириум стабильный в районе 2 842

Рубль обновляет максимумы с конца октября на фоне геополитических надежд Российская валюта продолжает укрепляться в пятницу достигнув лучших значений за три недели благодаря сочетанию политических ожиданий и внутренних поддерживающих факторов Ключевые уровни к 9 40 МСК Доллар рубль 79 75 0 4 минимум с 30 октября Евро рубль 92 40 0 1 лучший уровень с 29 октября Юань рубль 10 88 1 1 максимум с 31 октября Вчерашний объем на Мосбирже 97 млрд рублей Геополитический драйвер План США утечки деталей мирного урегулирования конфликта Постепенное снятие санкций часть предложений соответствует требованиям Москвы Ожидание комментарии официальных лиц сторон конфликта Внутренняя поддержка Налоговый период ЕНП 28 ноября стимулирует продажи валюты Интервенции ЦБ продажи юаня на 9 млрд рублей ежедневно ДКП ставка 16 5 сдерживает импортный спрос Противоречивые факторы Санкции вступление в силу ограничений против Роснефти и Лукойла Нефть Brent 62 75 1 на недельных минимумах Эффект мирного плана снижение рисков срыва поставок давит на цены Нефтяной рынок Третью сессию подряд сырье дешевеет на ожиданиях что геополитическая разрядка ослабит премию за риски поставок из России Рубль демонстрирует устойчивость балансируя между позитивными политическими ожиданиями и сохраняющимися структурными рисками для экспортных доходов

Доллар укрепляется после ястребиного протокола ФРС иена слабеет Американская валюта продолжает рост в четверг получив поддержку от сигналов ФРС о возможной паузе в снижении ставок в то время как японская валюта обновляет минимумы Ключевые движения к 09 52 МСК Индекс доллара DXY 100 26 0 17 Иена 157 68 к доллару 0 34 минимум 10 месяцев Биткоин 91 659 1 24 Эфириум 3 008 0 65 Драйверы доллара Протокол ФРС многие члены комитета исключили снижение в декабре Ястребиный тон сдвиг в риторике поддержал американскую валюту Bank of Singapore язык протокола указывает на сдержанность ФРС Давление на иену Политика нового правительства опасения по поводу масштабов заимствований Снижение с избрания Такаичи около 6 Отсутствие интервенций власти не обсуждали конкретных мер поддержки Другие валюты Евро 1 152 0 14 Фунт 1 306 0 03 Австралийский доллар 0 6478 стабилен Юань 7 1144 удерживает позиции Рынок пересматривает монетарные ожидания после четких сигналов от ФРС что создает благоприятные условия для дальнейшего укрепления доллара

Валютные рынки стартуют неделю аккуратно доллар слегка усиливается к евро и иене а трейдеры готовятся к плотному графику в США снова начинают выходить отложенные макроданные К 16 32 МСК индекс DXY 0 12 до 99 433 Решение США снизить пошлины на более чем 200 товаров рынок принял спокойно аналитики отмечают что шаг был ожидаем особенно на фоне роста стоимости жизни Главный инфопоток недели возвращение американской статистики В четверг выйдут трудовые данные за сентябрь но аналитики Goldman Sachs предупреждают отчёты будут просроченными и вряд ли помогут понять дальнейший курс ФРС Однако в среднесроке они ожидают охлаждение рынка труда давление на доллар может усилиться Курс валют EURUSD 0 22 1 1594 USDJPY 0 2 154 85 у минимума за 9 месяцев Рынок ждёт возможной интервенции Японии ВВП Японии за Q3 упал на 1 8 г г впервые за полтора года GBPUSD 0 11 до 1 3182 после резких движений в пятницу на новостях о налоговой политике USDCHF 0 2 до 0 7953 EURCHF остаётся у 0 9222 максимума за 10 лет Крипта BTC 0 98 до 94 356 ETH 2 47 до 3 148

Американские фьючерсы в понедельник двигаются в узком коридоре рынок ждёт отчет Nvidia и возвращения официальной статистики после шатдауна На премаркете выделилась Alphabet акции взлетели после того как Berkshire Hathaway раскрыла стоимость своей доли в Google 4 3 млрд на конец сентября К 16 02 МСК Dow и S P 500 без заметных движений Nasdaq 100 0 16