Аналитики прогнозируют снижение EBITDA Мечела во II полугодии 2024 года

Новость: $MTLR $MTLRP — Аналитики ждут падения EBITDA Мечела во II полугодии более чем на 45% г/г

#MTLR Акции Мечела снижаются. В четверг компания отчитается за II кполугодие 2024 г. В годовом выражении EBITDA, вероятно, упала на 48%, а чистый долг вырос на 9%. После сильного ралли с конца декабря акции Мечела, по нашему мнению, выглядят перекупленными. На более длинном горизонте, от 6 месяцев, по мере снижения процентных ставок и восстановления котировок на уголь с текущих многолетних минимумов в бумагах может произойти фундаментальная переоценка вверх. Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”

Мечел опубликует отчетность по МСФО за 2024 20 февраля Аналитики ждут слабую отчетность Мечела на фоне снижения цен на уголь и значительного роста процентных расходов — Интерфакс Тут я с аналитиками соглашусь, хорошей отчетности ждать не стоит

МНЕНИЕ: Аналитики ждут слабую отчетность Мечела за 2п 2024г на фоне снижения цен на уголь и значительного роста процентных расходов — Интерфакс Читать далее #MTLR

Аналитики ждут слабую отчетность "Мечела" за II полугодие 2024 года на фоне снижения цен на уголь и значительного роста процентных расходов.По прогнозу инвестиционного банка "Синара", выручка компании во второй половине прошлого года снизилась на 11% г/г, до 188 млрд рублей, а EBITDA упала на 23% к I полугодию и на 46% г/г - до 25 млрд рублей.

"Мечел" рекомендуют продавать. Аналитики ждут не дождутся отчетность "Мечела" за II полугодие 2024 года, чтобы убедиться в своей правоте. Ожидания - Выручка компании упадет на 11-13% г/г, до 183-188 млрд рублей; - EBITDA рухнет на 46% г/г, до 25 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA сократится до 13% против 22% годом ранее. - Свободный денежный поток окажется отрицательным из-за увеличения процентных платежей -10 млрд рублей . - Чистый долг "Мечела" по итогам года может вырасти до 267 млрд рублей, прибавив 7%. С начала года акции "Мечела" подорожали на 16% на фоне новостей о начале мирных переговоров и достижения якобы пикового "ключа" практически весь долг "Мечела" привязан к плавающей ставке . Но о хороших результатах в I кв. 2025 года говорить рано. Аналитики считают, что слабые результаты компании еще не отражены в текущих котировках, и негативно оценивают перспективы бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Аналитики не ждут ничего хорошего и в отчетах "Распадской". Сегодня компания опубликует отчетность за II полугодие по МСФО. Ожидания у рынка строго негативные: • Выручка и прибыль может снизиться на 23%-27% до $767-$719 млн. • EBITDA может обрушиться вдвое до $112 млн, а рентабельность по EBITDA опуститься до 13%-16%. • Ожидается, что свободный денежный поток уйдет в минус $80 млн. • По итогам года EBITDA может упасть на 54% до $316 млн, выручка - на 20% до $1,76 млрд. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.