Цены на золото достигают рекорда на фоне снижения ставок ФРС и растущего спроса

Новости рынка золота от «Альфа-Банка» Спотовая цена золота 11 октября составила $2 656 за унцию, а декабрьский фьючерс на золото подорожал до $2 676 за унцию. В начале месяца укрепление доллара США оказывало некоторое давление на котировки золота. Между тем, опубликованные в США в четверг, 10 октября, данные по инфляции показывают, что по итогам сентября ее темпы превзошли ожидания и оказались выше, чем в августе. Более того, на рынок золота положительно повлияли данные по заявкам на пособие по безработице, число которых по итогам недели оказалось на 12% выше, чем ожидалось. Эти показатели дают основания полагать, что в ноябре руководство ФРС примет решение о дальнейшем снижении ключевой ставки 80% аналитиков полагает, что в ноябре ставка будет снижена на 25 б.п. , а это однозначно является положительным фактором для цен на золото. Геополитический риск также является двигающим элементом в долгосрочной тенденции роста цен на золотой драгметалл. Участники рынка по-прежнему уделяют большое внимание ситуации на Ближнем Востоке и приближающимся выборам в США. Центральные банки продолжают покупать золото: в августе они приобрели в общей сложности 8 тонн. Как отмечают эксперты «Альфа-Банка», это самый низкий месячный прирост золотых резервов с марта текущего года, однако в этом ничего удивительного с учетом рекордной стоимости золота за унцию.

Если еще кто-то удивляется, почему #золото стабильно растет [+40% YTD и новый ATH $2696], в МВФ на днях напомнили про глобальный долг. На графиках, к слову, прекрасно проиллюстрирован и слом многолетних нарративов, например, что сильный бакс и рост реальной доходности казначеек США это плохо для металла. «Цена на золото корректируется, так как мы находимся в новом, более расточительном в бюджетном отношении режиме, где нейтральная процентная ставка выше, Центробанки испытывают большее давление, а инфляционные инциденты случаются чаще». [колонка-прозрение в FT]

Для этой картинки много слов не требуется. Цена золота установила новые исторические максимумы во всех основных валютах. Она сделала это даже в долларах и полностью проигнорировала тот факт, что индекс доллара растет с начала октября практически без коррекций, прибавив уже 3% к корзине мировых валют. В январе был пост, в котором я предполагал, что начало цикла снижения ставки ФРС может быть позитивным фактором для золота. Учитывая, что этот цикл только начался, не исключено, что и в 2025 году у инвесторов в желтый металл поводы для оптимизма не закончатся.

На Уолл-стрит описали прогноз роста цен на золото фразой «звезды сошлись» Рейтинговое агентство Fitch Solutions предсказало, что цены на золото достигнут $2075 за унцию «в ближайшие недели» на фоне глобальной финансовой нестабильности. На Уолл-стрит ожидают долгосрочный рост цен на золото

Ограбление века! 1,4 млрд долларов украли хакеры на Bybit

Золото продолжает расти По итогам заседания 17–18 сентября Федеральная резервная система США понизила ставку сразу на 0,5% до 4,75–5% годовых. ↗ На фоне этого цена золота обновляет максимальные рекорды После 2 покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в минувшие выходные спрос на золото также усилился. Аналитики Goldman Sachs подтвердили свой прогноз, согласно которому драгметалл может подорожать до $2700 за унцию в начале 2025 года благодаря снижению ставок в США и повышению спроса на золото со стороны ЦБ стран. Таким образом за 4 месяца золото может подорожать еще на 5-7%. Купить золото очень просто. Зайти в брокерского приложение, найти и купить один из фондов на золото: GOLD - минимальное вложение 1,9 рублей TGLD - минимальное вложение 9,7 рублей Данные фонды инвестируют в золотые слитки. Цена фонда напрямую зависит от динамики цен на золото.

Всемирный совет по золоту WGC опубликовал отчет под названием «Долгосрочная ожидаемая доходность золота». В этом отчете сравнивались эффективность золота с инфляцией и процентной доходностью с низким уровнем риска. Вот основные выводы отчета: 1 Возвращение доходности: - В период с 1971 по 2023 год золото обеспечивало среднегодовую доходность в размере 8% в долларах США. - Доходность по инфляции была определена в 4%, а по трехмесячным гособлигациям США - 4,4%. - Эти цифры демонстрируют стабильную доходность, свободную от случайных изменений. 2 Производство и соотношение цен: - Согласно отчету, хотя горнодобывающие компании утверждают, что они определяют цену золота, привязывая ее к затратам на добычу, констатируется, что ситуация обратная. - Когда цены растут, золотодобытчики извлекают более дорогостоящие ресурсы. Утверждается, что когда цены падают, добыча этих ресурсов прекращается. Это показывает, что причинно-следственная связь между ценой и издержками работает по-другому. 3 Золотые акции: - Запасы добытого золота конкурируют с первичным производством, доля которого в общем объеме запасов ежегодно составляет менее 2%. - Это подчеркивает, что золото представляет собой постоянно растущий ресурс, который вернется на рынок, что делает цену золота менее чувствительной к производству. Эта особенность является важным фактором, отличающим золото от других товаров. Цены на золото за унцию : В течение дня цены на унцию золота выросли до 2688 долл., достигнув нового рекордного уровня. Однако, когда во второй половине дня было объявлено решение Европейского центрального банка ЕЦБ по процентной ставке и данные по розничным продажам в США и заявлениям по безработице, цена упала до 2673 долл. После этих данных цены на золото вновь продемонстрировали восходящее движение и в вечерние часы начали торговаться в районе 2680 долл.

Всемирный совет по золоту WGC опубликовал отчет под названием «Долгосрочная ожидаемая доходность золота». В этом отчете сравнивались эффективность золота с инфляцией и процентной доходностью с низким уровнем риска. Вот основные выводы отчета: 1 Возвращение доходности: - В период с 1971 по 2023 год золото обеспечивало среднегодовую доходность в размере 8% в долларах США. - Доходность по инфляции была определена в 4%, а по трехмесячным гособлигациям США - 4,4%. - Эти цифры демонстрируют стабильную доходность, свободную от случайных изменений. 2 Производство и соотношение цен: - Согласно отчету, хотя горнодобывающие компании утверждают, что они определяют цену золота, привязывая ее к затратам на добычу, констатируется, что ситуация обратная. - Когда цены растут, золотодобытчики извлекают более дорогостоящие ресурсы. Утверждается, что когда цены падают, добыча этих ресурсов прекращается. Это показывает, что причинно-следственная связь между ценой и издержками работает по-другому. 3 Золотые акции: - Запасы добытого золота конкурируют с первичным производством, доля которого в общем объеме запасов ежегодно составляет менее 2%. - Это подчеркивает, что золото представляет собой постоянно растущий ресурс, который вернется на рынок, что делает цену золота менее чувствительной к производству. Эта особенность является важным фактором, отличающим золото от других товаров. Цены на золото за унцию : В течение дня цены на унцию золота выросли до 2688 долл., достигнув нового рекордного уровня. Однако, когда во второй половине дня было объявлено решение Европейского центрального банка ЕЦБ по процентной ставке и данные по розничным продажам в США и заявлениям по безработице, цена упала до 2673 долл. После этих данных цены на золото вновь продемонстрировали восходящее движение и в вечерние часы начали торговаться в районе 2680 долл. UPD ‼ Bank of America предупреждает, что золото может стать последним безопасным убежищем, поскольку казначейские облигации США сталкиваются с рисками, связанными с ростом государственного долга.