ricom_trast

Новые подходы к публичным размещениям акций! Банк России предлагает изменить правила раскрытия информации эмитентами, чтобы повысить прозрачность IPO и адаптировать их под нужды розничных инвесторов. Ключевые изменения: Обновление требований к проспектам ценных бумаг: включение прогнозных показателей для взвешенных инвестиционных решений. Краткое и понятное резюме с ключевыми финансовыми индикаторами и стратегией компании. Раскрытие информации о распределении акций и условиях защитных мер. Цель: Укрепление доверия к рынку и защита интересов инвесторов. Обсуждается также стандартизация услуг организаторов размещений для повышения качества IPO. Эти инициативы помогут развить российский фондовый рынок и привлечь больше инвестиций! #риком_новости #ipo

Китай сталкивается с самой длительной дефляцией с 1960-х годов, согласно Bloomberg. Ожидается, что официальная статистика за 2024 год подтвердит дефляцию второй год подряд, а JPMorgan и Citigroup прогнозируют её продолжение в 2025 году. Аналитики ожидают, что дефлятор ВВП в 2025 году составит -0,2%, в то время как в предшествующее десятилетие он был на уровне 3,4%. Основная причина – жилищный кризис, уничтоживший $18 трлн сбережений домохозяйств, что заставляет китайцев сберегать, а не тратить. Это снижение потребительских расходов угрожает прибыли компаний и может привести к сокращению инвестиций и найма. подробнее

Объем венчурного рынка России упал ниже уровня 2022 года В 2024 году рынок инвестиций в IT-стартапы в России не оправдал ожиданий, показав снижение по сравнению с восстановлением 2023 года. Общий объем вложений составил всего $91,7 млн, что на 23% меньше, чем в 2023 году, и на 17% по количеству сделок. В 2023 году было закрыто 153 сделки с средним объемом инвестиций в $0,7 млн, тогда как в 2022 году этот показатель составлял $0,9 млн. Участники рынка прогнозируют восстановление не ранее 2027 года, при условии улучшения экономических условий. #ринок_новости #венчурныйрынок

Число частных инвесторов на Московской бирже превысило 35 миллионов В 2024 году количество частных инвесторов на Московской бирже достигло 35,1 млн, увеличившись на 5,4 млн по сравнению с прошлым годом. Общее число открытых счетов составило 64,3 млн +12 млн . 10,2 млн человек активно торговали на фондовом рынке, а частные инвесторы составили 74% от объема торгов акциями. Вложенные средства превысили 1,3 трлн рублей +18% к 2023 году , из которых 570,6 млрд рублей направлено в биржевые фонды и 859,3 млрд рублей в облигации. Количество индивидуальных инвестиционных счетов ИИС увеличилось до 5,9 млн, а их оборот вырос до 2,9 трлн рублей. Лидируют по количеству открытых ИИС Москва, Московская область и Санкт-Петербург. подробнее...

Итоги торгов на Московской бирже в декабре 2024 года В декабре 2024 года общий объем торгов на Московской бирже составил 142,3 трлн рублей. Рынок акций: Объем торгов акциями и депозитарными расписками составил 3,8 трлн рублей, среднедневной объем — 170,9 млрд рублей. В 2024 году прошло 13 IPO и 4 SPO на сумму 87,5 млрд рублей. Линейка биржевых фондов пополнилась 25 новыми фондами, а сегмент фондов денежного рынка увеличился в 4,4 раза, превысив 1 трлн рублей. Рынок облигаций: Объем торгов облигациями достиг 4,3 трлн рублей, среднедневной объем — 196,2 млрд рублей. В декабре размещено 130 облигационных займов на 3,3 трлн рублей. В 2024 году на рынок вышли 78 новых эмитентов с общим объемом 242 млрд рублей. Срочный рынок: Объем торгов составил 11,9 трлн рублей, среднедневной объем — 541,4 млрд рублей. Введено 35 новых инструментов, включая фьючерсы на какао. Денежный рынок: Объем торгов достиг 110,0 трлн рублей, среднедневной объем — 5 трлн рублей. Объем операций репо с центральным контрагентом составил 40,1 трлн рублей. В 2024 году увеличен срок сделок репо до одного года, а также расширен перечень ценных бумаг для обеспечения сделок. отчет #биржа #новости

Инвестидея Абсолютным лидером роста в пятницу стали бумаги Т-Технологий — они показали максимальный рост среди всей базы расчёта индекса МосБиржи. Заметим, что бумаги сопровождались рекордным оборотом — около 50 млрд руб., что составило почти 30% всей биржевой ликвидности. С учетом консолидации Росбанка после выхода в ноябре результатов по МСФО за III квартал Т-технологии имеют хорошие шансы сохранить рентабельность на крайне высоком для сектора уровне — около 38–39%. С учётом повышения руководством группы прогноза прибыли на 2024 г. с 30% до 40% есть все основания полагать, что компания будет продолжать активно наращивать клиентскую базу в текущем году, как и в 2024 г. — с темпом более 20%. Мы рекомендуем увеличивать в портфелях бумаги Т-технологий. Ожидаем, что прибыль продолжит последовательно расти на потенциале интеграции с Росбанком, которая усилила рыночные позиции компании, введя Т-Технологии в топ-5 крупнейших игроков банковской отрасли страны. Теперь группа сможет получить новую экспертизу и в корпоративном бизнесе, традиционном для Росбанка. Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. А что, если нужен персональный совет? «Инвестиционное консультирование» — лучший способ сэкономить время на анализе рынка, советник сделает всё за вас. Оставить заявку и подробнее узнать об услуге можно здесь.

Заморозка счетов и вкладов: угроза для финансовой стабильности? Банк России выступил с решительным заявлением против идеи заморозки вкладов населения. Регулятор считает, что подобный шаг может подорвать основы банковской системы и нарушить право граждан на распоряжение своими активами. Если «заморозить» вклады, ограничить возможность распоряжаться своими деньгами, то никто не будет готов держать деньги в банках. Это подорвет кредитование экономики и доверие к финансовой системе в целом. ЦБ также опроверг мнение о том, что заморозка вкладов могла бы стать альтернативой повышения ключевой ставки для борьбы с инфляцией. При введении таких мер люди будут стремиться вложить свои сбережения в недвижимость и товары длительного пользования, что приведет к росту цен и еще большей инфляции. Эльвира Набиуллина отметила: «Большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно». Какой сценарий предложит финансовый рынок в будущем? Откроет ли он новые горизонты или усугубит существующие проблемы? Важно помнить, что банки финансируют кредиты именно за счет вкладов, что делает заморозку абсолютно неприемлемой. #финансы #цб #инфляция #заморозкавкладов #экономика

Инвестидея Накануне спустя 9 месяцев на российском рынке стали торговаться бумаги X5. Это стало долгожданным событием для рынка после вынужденной технической паузы на фоне редомициляции корпорации. Надо сказать, что первый блин точно не вышел комом: бумаги сразу заняли лидирующие строчки на рынке по ликвидности, а к концу торгов дневной объём составил почти 18 млрд руб. Заметим, что они даже не думали терять в стоимости: в моменте забирались даже выше 3000 руб., а закрыли торги около 2800 руб., оказавшись даже выше, чем до приостановки торгов. Надо отметить, что кроме самого факта начала торгов у Х5 есть и другие драйверы для роста: например, устойчивость к высокой волатильности ВВП из-за мультиформатности бизнес-модели это помогает игнорировать высокую волатильность, так как спрос на продовольствие обычно стабилен кроме того, у компании остаётся приемлемо низкой долговая нагрузка, что снижает чувствительность к процентным ставкам — показатель Чистый долг/EBITDA без аренды по состоянию на сентябрь 2024 г. составил всего 0,02х. Мы рекомендуем увеличивать в портфелях бумаги Х5, поскольку ожидаем, что в 2025 г. компания продолжит показывать хорошие результаты. Прогнозируем рост выручки на 15–20%, а чистой прибыли — на 5–7% с учётом факта выплаты дивидендов. Компания скоро должна озвучить дивидендную политику, и мы ожидаем возврата к выплате регулярных дивидендов с дивдоходностью около 15–17% при распределении от 80% чистой прибыли. Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. А что, если нужен персональный совет? «Инвестиционное консультирование» — лучший способ сэкономить время на анализе рынка, советник сделает всё за вас. Оставить заявку и подробнее узнать об услуге можно здесь.

Центральный банк опубликовал резюме по ключевой ставке. Итоги заседания по ключевой ставке 20 декабря. Обсуждение ключевой ставки на заседании 20 декабря сосредоточилось на экономической ситуации, инфляции и денежно-кредитных условиях. Участники отметили, что денежно-кредитные условия ужесточились сильнее, чем ожидалось. Это может привести к более быстрому замедлению роста кредитования и спроса в 2025 году, что поможет снизить инфляцию. В связи с изменениями в кредитовании было решено сделать паузу для оценки ситуации. Если к следующему заседанию рост кредитования возобновится, возможно, потребуется вновь рассмотреть повышение ключевой ставки. Ключевая ставка осталась на уровне 21,00% годовых.

Инвестидея Бумаги банка «Санкт-Петербург» стали лидером по доходности не только вчерашнего дня, но и всего года. С начала года среди всех компонентов индекса МосБиржи эти бумаги прибавили более 60%. Мощный рост обеспечили сильные финансовые показатели корпорации и рост дивидендных выплат. В скором времени мы ожидаем обновления дивидендной политики банка. Если раньше на выплаты акционерам направлялось менее 20% чистой прибыли по МСФО, то теперь установлен коридор в 20–50%. По прогнозам, прибыль за весь 2024 год будет порядка 50 млрд руб., дивидендная доходность может составить около 17% по текущим ценам. Мы рекомендуем увеличивать в портфелях бумаги банка «Санкт-Петербург» среднесрочно. Банк имеет весьма сильные позиции в северо-западном федеральном округе, где высока маржинальность бизнеса, которую поддерживает хорошая депозитная база. Кроме того, собственный капитал банка значительно превышает минимальные регуляторные требования. Это позволяет увеличить кредитный портфель для дальнейшего роста доходов, выплатить дивиденды и профинансировать масштабные проекты или поглощения. Кроме того, избыточный капитал повышает устойчивость банка перед внешними шоками. Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. А что, если нужен персональный совет? «Инвестиционное консультирование» — лучший способ сэкономить время на анализе рынка, советник сделает всё за вас. Оставить заявку и подробнее узнать об услуге можно здесь.