ricom_trast

Серебро пробивает максимум. Цены на промышленные драгметаллы уверенно идут вверх. В центре внимания — серебро, которое с начала июня выросло более чем на 11%, обновив 13-летний максимум и достигнув $36,68 за унцию. Это на 2% выше уровня закрытия пятницы. Также впечатляющий рост показывает платина: +15% с начала месяца, с достижением отметки $1215 за унцию, максимума с 2021 года. Палладий не отстаёт: +12%, до $1089 за унцию — это максимум с ноября 2024 года. Причина роста — надежды на улучшение макроэкономической ситуации. Инвесторы позитивно оценивают перспективы переговоров между США и Китаем, что снижает риски рецессии и дает импульс ожиданиям роста промышленного спроса. Рост цен на промышленные драгметаллы — сигнал о потенциальном восстановлении мировой экономики и промышленного сектора. Такие активы становятся не только защитным, но и перспективным инструментом для диверсификации портфеля. Особенно стоит обратить внимание на ETF, акции горнодобывающих компаний и сырьевые фьючерсы, связанные с серебром, платиной и палладием. #риком_новости

«РИКОМ-ТРАСТ» — в ТОП-20 крупнейших брокеров. В 1К2025 года российский брокерский рынок показал рекордный рост доходов от инвестиционных операций — более чем в 2 раза г/г. Мы — среди ключевых игроков. Некоторые показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: Выручка от основной деятельности: 104,4 млн руб. +86,3% Торговые и инвестиционные доходы: 39,6 млн руб. +140,2% Основной драйвер роста: размещение клиентских средств на депозитах и инструментах денежного рынка в условиях высокой ключевой ставки. В наших планах — войти в топ-10 через расширение клиентской базы, развитие маржинальных и доверительных услуг и увеличение доли на рынке консультационных и депозитарных услуг. #риком_новости #риком_дайджест

Российский рубль стал лучшей валютой мира на начало 2025 года – это признал Bank of America. За счет чего он укрепился? Об этом рассказал эксперт в сфере инвестиций Дмитрий Целищев. Поддержку рубля обеспечивают сильный торговый баланс и умеренный спрос на иностранную валюту. Cнижение ключевой ставки с 21% до 20% – это сигнал перехода к более мягкой политике. Инфляция сдержанная – около 6–6,5% в годовом выражении, ставки остаются реальными. Это делает рубль привлекательным для сбережений и не создаёт давления на курс. "Если не будет внешних шоков: резкого падения цен на нефть или усиления санкций, то рубль останется в пределах 78–84 к доллару в ближайший квартал. Среднесрочно возможно ослабление до 85–90", – считает эксперт.

Бюджет получит неожиданный плюс: +163 млрд руб. Минфин пересмотрел прогноз: бюджет-2025 пополнится на 163 млрд руб. сверх плана. Главный источник — прибыль ЦБ РФ: впервые за долгое время регулятор заработал почти 200 млрд и перечислит в казну 75% — около 150 млрд руб. ℹ Остальное — поступления от новых штрафов, госпошлин, возвратов средств и экологического сбора. Эти доходы помогут частично компенсировать снижение нефтегазовых поступлений. Пока это 0,4% всех доходов, но они сравнимы с расходами на льготную ипотеку и нацпроекты. Счетная палата указывает на низкую прозрачность бюджета и возможный переоптимизм Минфина. Что означает новость? Поддержание макрофинансовой стабильности снижает риски повышения налогов и долговой нагрузки. Позитивный сигнал для рынков ОФЗ и корпоративных облигаций — государство сохраняет устойчивость. Сильный ЦБ и устойчивый бюджет — факторы, повышающие доверие к российским активам на фоне геополитических рисков. #риком_новости #бюджет

Ставка понижена — 20%. Комментарий начальника аналитического отдела Олега Абелева. Снижение впервые за 3 года стало четким и понятным сигналом тренда на смягчение ДКП. Текущее инфляционное давление хоть и устойчивое, но устойчиво снижается. Факт, что спрос опережает возможности расширения предложения — негативный, но это происходит уже не так сильно. Даже в условиях долгосрочного периода проведения жесткой политики ЦБ показывает, что глобально настроен на смягчение. Ценовые ожидания бизнеса снижались Ожидания участников финансового рынка не росли Фактическая инфляция 8 недель подряд снижалась Влияние жестких денежных условий и высокой ставки стало активно проявляться: НЕ снижать ставку означало вызвать риск рецессии. И ЦБ это понимал. Думаю, до конца года можно рассчитывать минимум на 2 возможных снижения: стартовали дезинфляционные процессы. Заседание 25 июля скорее всего будет промежуточным. Но есть высокая вероятность, что в конце лета и в начале осени ставка может начать снижаться. Тем более, что нижняя граница на этот год в прогнозе ЦБ была 19%. Возможно, мы завершим год около 18–19%. #риком_новости #ЦБ

Банк России понизил ставку на 1% до 20%.

Инвестидея Накануне «Транснефть» обнародовала размер дивидендов, что стало мощным драйвером роста для бумаги. Есть чему порадоваться: фактор сильный — объявлены выплаты за 2024 г. в размере 198,25 руб. около 15% дивдоходности . Заметим, что даже на снижении рынка бумаги вели себя крайне уверенно, поэтому после восстановления довольно быстро набрали нужный темп роста. Окончательное решение по выплате должно быть утверждено собранием акционеров. В случае с «Транснефтью» все голосующие акции принадлежат РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В прошлом году между рекомендацией совета директоров по дивидендам и утверждением дивидендов прошло около 2 недель. Если ориентироваться на эти сроки, то отсечка выпадает на начало июля. Текущая дивидендная доходность привилегированных акций: около 15,2%. Напомним, по итогам 2023 г. «Транснефть» выплатила акционерам дивиденды в размере 177,2 руб. на бумагу. Дивидендная доходность на дату отсечки тогда составила 12,3%. Объявленные дивиденды оказались на 5% выше прогноза рынка 188–190 руб. , что можно считать позитивным фактором. Мы рекомендуем держать в портфеле Транснефть ап среднесрочно. Ждем активного роста дивдоходности за 2025 г., которая может остаться 2-значной. Инвесторы перестали продуцировать опасения, которые были у ряда участников рынка в отношении дивидендов после объявления об отсутствии выплат у Газпрома. Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. А что, если нужен персональный совет? «Инвестиционное консультирование» — лучший способ сэкономить время на анализе рынка, советник сделает всё за вас. Оставить заявку и подробнее узнать об услуге можно здесь. #риком_инвестидея

Уважаемые клиенты, теперь вам доступен фьючерс на биткоин. Только для квалифицированных инвесторов. Вчера на МосБирже стартовали торги фьючерсными контрактами на акции фонда iShares Bitcoin Trust ETF — их стоимость привязана к стоимости биткоина. Итоги 1-го дня: Общий объем сделок: 423 млн руб. Количество сделок: почти 8,6 тыс. Инструмент расчетный, срок исполнения — 19 сентября. Участники рынка считают начало торгов довольно успешным. Новый инструмент привлекает отсутствием инфраструктурных рисков. А учитывая расчетный характер фьючерса и отсутствие поставки самой криптовалюты при погашении контракта, управление становится проще. Получить готовые алгоритмы дохода можно с услугой «Инвестиционное консультирование». Подробнее — здесь. #риком_сервисы

Брокерский рынок 1К2025: активность розничных инвесторов на высоком уровне. Геополитика и ожидания снижения ставок подстегнули интерес розничных инвесторов к фондовому рынку. Ключевые итоги от ЦБ: Число инвесторов выросло до 36,3 млн +3% за квартал — это 48% экономически активного населения. С активами на счетах — 4,9 млн инвесторов +1% Нетто-приток средств от физлиц — 471 млрд руб. х2 к 1К2024 Портфели инвесторов Общий объем активов: 10,6 трлн руб. на уровне прошлого квартала из-за переоценки при укреплении рубля . Средний портфель сократился с 2,2 до 2,1 млн руб. Облигации — главные бенефициары: доля выросла до 34%. Высокий спрос на ОФЗ и корпоративные бумаги. Акции — стабильно 30%. Впервые с июля 2024 г. покупки превысили продажи. Паи — выросли до 15%. Рост интереса к фондам облигаций, недвижимости и золота. Квалифицированных инвесторов стало 914 тыс. +4% . Темпы роста замедлились после повышения имущественного критерия. Рынок демонстрирует устойчивый рост и активное участие розничных инвесторов. Инвесторы стремятся зафиксировать доходность в преддверии смягчения ДКП — особенно через облигации и фонды. #риком_новости #брокер

Российский рынок акций в среду смог удержаться в плюсе. Рублевый индекс МосБиржи к закрытию основных торгов поднялся до 2836,64 п. +0,09% , индекс в юанях опустился до 1186,64 п. -0,89% , долларовый РТС повысился до 1138,31 п. -0,54% . В основную сессию среды российский рынок акций колебался в основном в плюсе, но во второй половине дня основной индекс краткосрочно уходил в минус, пусть и вернулся в плюс к закрытию сессии. Руководитель отдела инвестиционного консультирования «Риком-Траст» Ярослав Муштаков Рост на российском рынке акций продолжается в течение 7 торговых сессий подряд. Инвесторы уже переключили внимание с переговорной повестки по урегулированию конфликта на Украине, которая определяла динамику рынка в начале недели, и ждут заседания Банка России и его решения по ключевой ставке в ближайшую пятницу. #риком_аналитика