umperium

Обзор рынка Макроэкономика. 1 января ФРС влила на рынок США ликвидность в размере 400 млрд долларов. Исторически резкий рост в операциях РЕПО коррелировал с сильным восходящим трендом BTC, как в 2021 году. Если тенденция повторится и вливание ликвидности ФРС продолжится, BTC может ожидать восходящий импульс. Недельный график цены биткоина показывает, что BTC находится в восходящем тренде. Биткоин снова поднялся выше $96 000, восстановившись после падения 31 декабря до поддержки на уровне $92 000. Альткоины тоже начали восстанавливаться, сейчас главное закрепиться выше 97.000$, в противном случае можем упасть до 100-дневной EMA на уровне $93 тыс. или уровня поддержки спроса на уровне $90 тыс. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января. Напомню, в США все ждут прокриптовалютного регулирования, а если штаты начнут формировать стратегический биткоин-резерв, который предложил Трамп, уже в первом квартале вполне можем увидеть 140.000$ за BTC. Примеру США последуют другие страны, что только усилит глобальное признание BTC.

Криптовалюты захватывают мир. В 2024 году уже около 562 миллионов человек владеют той или иной криптовалютой, что составляет всего 6,8% населения мира. Рост идет во всех глобальных регионах мира, и он составил 33% за год. Как видим, потенциал для роста огромный. Более половины владельцев криптовалют во всем мире находятся в Азии . Почти четверть жителей Сингапура владеют криптовалютой, и страна занимает первое место в мире по принятию криптовалют. Такой высокий уровень принятия подкреплен правительственными инициативами, значительными инвестициями, а также крупными банками, принимающими криптовалюты. Самый резкий рост числа владельцев криптовалют зафиксирован в Южной Америке : с 2023 года этот показатель увеличился на 116,5%. В этом регионе самые высокие показатели владения в Аргентине — 18,9% населения, поскольку страна сталкивается с постоянной гиперинфляцией. В Северной Америке , поддержанной одобрением Bitcoin и Ethereum ETF в США в начале 2024 года, уровень владения вырос на 38,6% на фоне сильного спроса инвесторов. Из 10 крупнейших корпоративных держателей биткоинов семь находятся в Америке. Спотовый Bitcoin ETF BlackRock является самым быстрорастущим ETF в истории, достигнув $50 млрд активов всего за девять месяцев.

Мировая экономика вырастит до 115 триллионов долларов в 2025 году! США являются крупнейшей экономикой мира уже более 100 лет и в 2025 году сохранят свое лидерство с объемом в 30,3 трлн долларов. Второй по величине Китай $19,5 трлн также сохранит свои позиции, теперь уже на 15-летней полосе. На две ведущие страны в совокупности приходится более двух пятых 43% мирового ВВП в $115 трлн. Однако в пятерке лидеров в последнее время произошли изменения. Германия $4,9 трлн обогнала Японию $4,4 трлн в 2024 году и стала третьей по величине экономикой. Между тем Индия $4,3 трлн обошла Великобританию $3,7 трлн и стала пятой по величине экономикой в 2020 году. Ожидается, что все три страны сохранят свои позиции до 2026 года, когда Индия , как ожидается, сначала опередит Японию и займет четвертое место, а затем Германию и займет третье место в 2028 году. Между тем, в районе первой десятки, Австралия , как ожидается, обгонит Испанию и займет 13-е место в этом году. А Бразилия, как ожидается, войдет в восьмерку лучших к 2028 году. Россия выбыла из ТОП10 экономик мира. МВФ ожидает, что глобальный экономический рост сохранится в 2025 году на уровне 3,2% за счет снижения ставок на фоне снижения инфляции на ключевых рынках США и Европы.

Вчера новый рекорд - инвесторы вывели $680 млн. из биткоин-ETF 19 декабря. Это рекордный по величине чистый отток средств с момента запуска ETF. До этого с 25 ноября фонды регулярно фиксировали приток капитала. BTC упал, но при этом доминация его выросла, альтам совсем плохо. Все это происходит на фоне новостей о том, страны ЕС должны делистить USDT до 30 декабря из-за несоответствий новым правилам. Напомню, в этом цикле самая сильная просадка составила 32% в августе 2024 года. В любом случае, если паникеры покинут рынок, то их монеты достанутся инвесторам, настроенным на долгосрочный рост биткоина. Пока, по прежнему жду основной рост рынка криптовалют в 2025 году. Без коррекций роста не бывает...

Сегодня на биржах Gate, Bitget, MEXC, Uniswap в 2 PM UTC состоится листинг проекта EARN M! EARN M — это экосистема вознаграждений MobileFI и DePIN, которая превращает смартфоны в EarnPhones. Команда EARN M заняла 1-е место в рейтинге Deloitte как самая быстрорастущая компания Северной Америки в 2023 году, достигнув впечатляющих темпов роста в 32 481% с более чем 7 годами подтвержденного успеха. На самое интересное в другом. EARN M представляет первое в мире первичное объединение токенов. Оно состоится через месяц после TGE. EARN M проведет IMO с зарегистрированным на Binance токеном StormX, чтобы обеспечить консолидацию в Web3. Это более 500 млн долларов в ежедневном объеме до слияния на ведущих биржах. Запуск на $50 млн FDV, $EARNM раскрывает огромный потенциал, и у меня есть некоторая статистика: • 260x по сравнению с $FIL $13,1 млрд FDV • 68x по сравнению с $ATH 3,4 млрд FDV • 54x по сравнению с $THETA $2,7 млрд FDV Надеюсь, листинг пройдет успешно, ведь фактически это токен, который после слияния будет скоро котироваться на Binance!

Сегодня был важный день для финансовых рынков - ФРС США снизила ставку на 25 б.п. — до 4,25-4,5% годовых. Это третье снижение ставки подряд. В сентябре она упала на 50 б.п., в ноябре — на 25 б.п. Снижение ставки – положительный момент для рынков, но прогноз снижения ставок на 2025 пересмотрен: если ранее предполагалось четыре снижения по 25 б.п., то теперь будет два по 25 б.п. если не будет нового пересмотра ДКП . Для дальнейшего снижения ставки ФРС хочет видеть прогресс в замедлении инфляции. Прогноз по ставке на 2025 год повышен с 3.4% до 3.9%, прогноз на 26 год повышен с 2.9% до 3.4%. Как видим, инфляция еще не побеждена - в результате, все финансовые рынки отреагировали снижением. Фондовый рынок США потерял 1,5 трлн $., биткоин тоже падает...

В текущем горизонте планирования меня удивляет цена ETH. Жду от него перфоманс вверх. Протоколы liquid restaking Ethereum Liquid привели к росту TVL почти на 6000% в 2024 году. TVL вырос с 284 млн долларов США 1 января до 17,26 млрд долларов США 15 декабря. ETH набирают институциональные инвесторы, фонд Трампа, розница - а цена еще не закрепилась выше даже мартовского ATH. По мне, очевидно отставание от BTC, жду рост.

Золотой век криптовалют Bitwise – один из крупнейших управляющих фондов криптовалют в Америке. Тысячи финансовых консультантов, семейных офисов и институциональных инвесторов сотрудничают с Bitwise, чтобы понять и получить доступ к возможностям в криптовалюте. Раз в год они дают прогноз по рынку и многое что сбывается... По их мнению, 2025 год ознаменует начало Золотого века криптовалют. Вот 10 прогнозов на предстоящий год: 1: Биткоин, Ethereum и Solana достигнут новых исторических максимумов, а биткоин будет торговаться выше 200.000$. 2: В 2025 году биткойн-фонды ETF привлекут больше потоков, чем в 2024 году. 3: Coinbase превзойдет Charles Schwab как самый дорогой брокер в мире, а ее акции достигнут отметки 700 долларов за штуку. 4: 2025 год станет «Годом криптовалютного IPO»: как минимум пять криптовалютных единорогов выйдут на биржу в США. 5: Токены, запускаемые агентами искусственного интеллекта, возглавят мемкоин-манию, еще более масштабную, чем в 2024 году. 6: Количество стран, в которых хранится биткоин, удвоится. 7: Coinbase войдет в S&P 500, а MicroStrategy - в Nasdaq-100, добавив криптовалюты в портфель почти каждого американского инвестора. 8: Министерство труда США смягчит свои рекомендации по использованию криптовалют в планах 401 k , что позволит миллиардам долларов влиться в криптоактивы. 9: Активы стейблкоинов удвоятся и достигнут 400 миллиардов долларов после принятия в США долгожданного закона о стейблкоинах. 10: Cтоимость токенизированных активов реального мира RWA превысит 50 миллиардов долларов, поскольку Уолл-стрит все активнее принимает криптовалюты. Бонусное предсказание: В 2029 году биткоин обгонит рынок золота, объем которого составляет 18 триллионов долларов, и будет торговаться на уровне выше 1 миллиона долларов за биткоин.

Что касается рынка - у нас очередной рекорд. Ночной обвал альтов стал крупнейшей ликвидацией с 2021 года. Левередж альткоинов OI/Market Cap упал с 4,42% до 3,96%, что стало самым резким относительным снижением с ноября 2022 г. Хорошая была идея продать на прошлой неделе перегретые токены, впрочем, и «недогретые» сейчас показывают минус 25%- Рынок сейчас очень рискованный. Торгуйте с жестким стоп-лоссом, а то многие уже отвыкли от коррекций. И это еще биток не упал на 20%, что вполне для него нормально даже на растущем рынке. Будем ждать. Глобально, пока институциональные инвесторы продолжают закупаться, а интерес к BTC в соцсетях превысил ноябрьский хайп. Реализованная капитализация новых инвесторов, владеющих монетами сроком до одного месяца, превысила $343 млрд +909% с начала цикла . Другими словами, все, что продают сейчас долгосрочные держатели, скупают новые игроки. ‍ Вот когда на этом графике я увижу красные свечи хотя бы две недели, тогда стоит уже напрягаться- 17-18 декабря 2024 года состоится заседание ФРС, где снизят опять ставку, а это плюс для крипторынка.

Поздравляю всех с достижением 100.000$ за BTC! Это важная веха для всего класса крипто-активов. Рынок криптовалют вырос на $1,4 трлн после победы Трампа на выборах в США. Сегодня Трамп тоже поздравил всех криптанов с шестизначной ценой за BTC, а Financial Times публично извинились перед читателями за негативное освещение криптовалюты. Мои мысли по рынку и текущей ситуации. Мне, конечно, нравится, что все растет, но слишком все быстро происходит. Хотелось бы растущий рынок более растянутый по времени. Ожидаю первый большой пик рынка в январе, хотя он может произойти и в декабре. Дальше уход на коррекцию, затем еще один пик. Таргет на 150.000$ по BTC сохраняю на 2025 год. У меня несколько портфелей и я уже приступил к первичой разгрузке. Буду переливаться с токенов, которые уже переписали ATH в те, которые сохраняют хороший потенциал для роста. Тем более, в какие токены вливают ликвидность видно по ончейн-данным. Рекомендую изучать портфели крупнейших фондов и маркетмейкеров.