umperium

Рынок пока в стагнации. В феврале крупные держатели BTC увеличивают запасы: количество китовых кошельков с балансом от 100 BTC выросло на 135 +0,8% до 17 900, по данным Santiment. А вот мелкие и средние инвесторы продают: число адресов с менее чем 100 BTC за пять дней сократилось на 138 680 -0,3% . По BTC ключевой уровень поддержки сейчас составляет $90,6 тыс. реализованная цена STH . Основное сопротивление находится на уровне $100,6 тыс. реализованная цена STH 1d-1w и STH 1w-1m , где сосредоточены недавние покупатели, и прорыв этого уровня может открыть путь к $105 тыс. Эфир потерял почти 12% за неделю и торгуется на уровне $2700 и по ончейн данным видно, как киты стали активно его выкупать. Эфир оказался в центре внимания социальных сетей на этой неделе. Пользователи обсуждают не только рыночные показатели альта, но и действия BlackRock, которая недавно начала покупать ETH. ‍ Прогнозы на растущий рынок в ближайшие три месяца сохраняю. Торговая война, которая спровоцировала капитуляцию многих альткоинов, надеюсь, была последней перед ростом.

Давно я не видел такой мощный обвал альтов на рынке. Сегодня был установлен новый антирекорд! За последние 24 часа было ликвидировано 734 233 трейдеров, общая сумма ликвидаций составила $2.24 миллиарда. Самый крупный отдельный ордер на ликвидацию произошел на Binance - ETHBTC на сумму $25.64M. Ликвидаций было больше, чем в Covid и крах FTX! Но это далеко не весь ущерб учтен. CEO Bybit Бен Чжоу опроверг данные по ликвидациям от Coinglass, заявив, что лишь на Bybit их объем был $2,1 млрд. По его оценкам, сегодняшний реальный показатель был на уровне $8-10 млрд. Биткоин ночью падал в моменте до $91.200, альткоины на 30-40% их добил резкий рост доминации BTC , мировые фондовые рынки начали неделю тоже с сильного падения. Аналитики связывают резкое падение рынков с "торговой войной Трампа" и мощным укреплением доллара. Президент США объявил о введении 10%-ных пошлин на импорт из Китая и пообещал, что пошлины для ЕС также будут обязательно введены. Трамп как всегда – настоящее воплощение хауса. Если брать крипторынок, то мы видим ситуацию, когда мелкие инвесторы выбиваются из игры и удаляются с рынка, в то время как крупные игроки продолжают накапливать активы во время падения. Это классический случай манипуляции рынком или "фазы накопления китов." Об этом говорит индекс Coinbase - институциональные или крупные инвесторы не продают, а продолжают покупать. ‍ По данным Santiment - медвежьи настроения в социальных сетях достигли своего самого большого уровня за более чем год. Исторически рынки практически всегда движутся в противоположном направлении от ожиданий толпы.

$XYRO успешно залистился на биржах в январе, а сегодня у них стартовали фьючерсы. ‍ Напомню, XYRO - это торговая платформа с ИИ, которая использует GameFi и SocialFi, чтобы сделать крипту более доступной и увлекательной. На борту CoinMarketCap, Animoca Brands и другие известные фонды. По мне, проект выглядит неплохо, низкий FDV, тима активно билдит маркетинг, много инфлов поддерживает. Также появился анонс своего ИИ-агента, так что ожидаю рост. Капа всего 15 млн.$, вполне можем увидеть х2. Во всяком случае, мне как инвестору, хотелось бы видеть растущий проект- Тем более есть стейкинг с 300 % APR . Можно купить и стейкать.

На активы, которые закупал еще в декабре по рынку, сейчас образовались большие скидки. Потихоньку выкупаю перспективные токены. Докупил $ARTY. Напомню, ARTY - это игра, которая вышла в Epic Games. После выхода пошел огромный наплыв игроков, что у них даже легли сервера. Надеюсь, запуск привлечёт достаточно пользователей в проект и это положительно скажется в будущем на цене токена. ⏰Также в марте закончатся вестинги у инвесторов и токен будет уже без давления продаж. Впереди ожидается запуск на других площадках: PlayStation, Xbox, AppStore, Google Store и других платформах. А также партнёрство с BASE. Впрочем, всегда проводите самостоятельный анализ! DYOR

Судя по историческим данным, через год после халвинга в феврале начинался долгожданный альт-сезон. ⏰Сегодня огласят решение по ключевой ставке ФРС. Рынок на 98% уверен, что ставку оставят на прошлом уровне в 4,5%. Через полчаса после оглашения, выступит Дж.Пауэлл с отчетом о дальнейшей политике ФРС. Со ставкой все более-менее понятно, а вот что скажет Пауэлл пока вопрос – его речи могут существенно влиять на рынки. Надеюсь, он будет оптимистичен. Ситуация на рынке сейчас относительно спокойная. Резервы майнеров растут, они снизили продажи и переводят крипту на автономное хранение. RSI остается в зоне перепроданности, что может указывать на формирование локального дна.

Сегодня рынки в зоне повышенной турбулентности. Последняя модель искусственного интеллекта китайского стартапа DeepSeek спровоцировала обвал акций американских и европейских технологических компаний на 1 триллион долларов, поскольку инвесторы усомнились в завышенной оценке некоторых крупнейших компаний Америки. DeepSeek меняет правила игры: его модель уровня o1 сопоставимая с GPT-4 , бесплатная, с открытым исходным кодом и в 30 раз дешевле в эксплуатации. Таким образом, американский рынок ИИ может быть сильно переоценен, на этом фоне, Nvidia упала более чем на 10%. С американским рынком упал и Биткоин, в моменте увидели 97.800$ по BTC. На 97.500$ сформировался сильный китовый кластер, и адреса с балансом от 10 000 монет, надеюсь, в будущем удержат курс BTC от более сильного падения. Дельта открытого интереса немного снижается, что делает рынок уязвимым к повышенной волатильности. На этой неделе ожидается ряд важных экономических событий. Из ключевых: в среду 29 января - ФРС огласят решение по ключевой ставке, а в четверг 30 января - опубликуют данные по рынку труда в США + отчет по ВВП за 4 квартал 2024.

Много раз писал, что Трамп — это человек хауса. Достаточно вспомнить, что творилось в Америке во время его президенства и вот он добрался до крипторынка- На выходных, Трамп выпустил собственный мемкоин, а затем появился свой мемкоин и у его жены. В итоге, монеты, связанные с семьей Трампа, забрали ликвидность у альткойнов. Причем в момент роста токена $MELANIA, токен $TRUMP стремительно терял в цене -40% . Сеть SOL испытывает сильную перегрузку из-за большого потока новых пользователей. Непоколебим только Биткоин, он не только восстановил утраченные позиции, но и установил новый рекорд – 109.114$. Но из-за запуска мемкоинов Трампа, альткоины падали. Надеюсь, дальше президент Америки сегодня инаугурация , займется своими прямыми обязанностями, а не будет выпускать мемы. Кстати, новые мемкоины Дональда Трампа и его жены Мелании вызвали критику со стороны руководителей криптовалютных компаний, которые ожидали, что новая администрация США под руководством республиканцев отнесется к сектору цифровых активов серьезно. Впрочем, шоу только начинается, выпуск мемкоинов политиками и высокие прибыли могут серьезно повлиять на существующий порядок политических пожертвований в США, а Трампа также могут заподозрить в замаскированной коррупции. В любом случае, Трамп делает рекламу всему крипторынку, продвигая крипту в широкие массы. Более того, в его планах сделать ее национальным приоритетом, а США — мировой криптостолицей. World Liberty Finance, проект семьи Трампа за последнее время купили 40000 #eth, на данный момент это топ1 актив на их кошельках. Не забываем, что инвестиции для тех, кто умеет ждать-

Обзор рынка. Биткоин просел до $90.300. Это минимум за 2 месяца. Отток ликвидности продолжается четвертую неделю подряд. Исторически, цена биткоина обычно падает в январе в годы после халвинга. Причем, сейчас падают все рынки на фоне макроэкономических данных. Многие наверно не в курсе, но долг США традиционно является самым безопасным активом в мире. Чем больше долга, тем больше выпуск облигаций США, а крупнейший в мире рынок облигаций повышает стоимость заимствований. Ставка по 10-летним облигациям США выросла более чем на процентный пункт за четыре месяца и теперь близка к 5-процентному барьеру, который в последний раз был на короткое время нарушен в 2023 году и не наблюдался со времен мирового финансового кризиса почти два десятилетия назад. Сейчас важно Биткоину остаться в диапазоне от 90 тыс. до 100 тыс. $. В предыдущие периоды коррекции доходили до минус 26%, так что теоретически падать еще есть куда, но глобально, позитивно смотрю на рынок в ближайшие месяцы. 20 января состоится инаугурация Трампа и возвращение в повестку BTC. Администрация Трампа планирует назначить около 24 руководителей и фаундеров компаний в предложенный ею консультативный совет по криптовалютам, чтобы обеспечить руководство по политике в отношении цифровых активов и совместную работу с Конгрессом над проектом криптовалютного законодательства. Совет также планирует создать стратегический биткоин-резерв. Он также будет сотрудничать с ключевыми правительственными агентствами, включая SEC, CFTC и Казначейство, для обеспечения ясности регулирования и создания благоприятной криптовалютной среды. Также не стоит забывать, что почти в каждом случае приток ETF ускоряется на 2-й год по сравнению с 1-м годом, поскольку они одобряются на большем количестве платформ и получают более широкое признание.

BTC и Ethereum превзошли другие традиционные активы по производительности, подтвердив тенденцию, что рисковые активы растут сильнее в периоды экономического подъема. Продолжаю анализировать прогнозы на 2025 год. Сегодня отчет cryptorank: С 1 января 2024 года по 1 января 2025 года общая рыночная капитализация выросла с 1,65 трлн долларов до 3,28 трлн долларов. Интересно, что не все топ-100 криптовалют показали рост, несмотря на бычий год. Некоторые активы зафиксировали убытки. Доминирование биткоина выросло с 47,8% до 53,8% к концу года, достигнув пика в 57,2% 21 ноября. В целом 2024 год стал годом доминирования биткоина, поскольку многие альткоины отставали по сравнению с биткоином. В 2025 году ожидается дальнейшее снижение ставок, но риторика председателя ФРС Джерома Пауэлла предполагает осторожный подход. Хотя прогнозы на 2025 год остаются оптимистичными, важно помнить, что рынки уже близки к своим пикам. Мы находимся в фазе накопления. Если правительства и корпорации начнут массово приобретать биткоины, это может стать ключевым фактором цены биткоина, влияя также и на другие криптовалюты. В 2025 году все больше компаний, входящих в индекс S&P 500, будут владеть биткоинами ‍ Самым сильным сектором в 2024 году стал сектор мем-коинов, а самые слабые показатели — у NFT , SocialFi , Currency и GameFi. Конкуренция между Ethereum и Solana усиливается. 2024 год был выдающимся для Solana и сравнительно слабым для Ethereum . Если эта тенденция сохранится, Solana потенциально может превзойти Ethereum как ведущий блокчейн. Однако пока рано делать окончательные выводы — 2025 год будет иметь решающее значение для определения их траекторий. Ожидается, что в 2025 году будет запущен Solana ETF. Благодаря поддержке Telegram и интеграции мини-приложений, TON сеть имеет все шансы на дальнейший рост в 2025 году.

После резкого падения рынка в конце декабря, вызванного агрессивной позицией ФРС, в январе рынок криптовалют демонстрирует признаки восстановления. В настоящее время Биткоин торгуется в районе 99.000$ и скоро увидим опять шестизначную цену на графиках. Сейчас важно преодолеть уровень сопротивления в 100.000$, где сосредоточен большой объем ликвидности. В настоящее время, 100.000$ является основным полем битвы для биткоин-быков, поэтому очень важно закрепиться выше. ⏰ Впереди нас ждет отчет CPI, заседание ФРС и долгожданная инаугурация избранного президента Дональда Трампа, поэтому ожидаю в январе новый ATH по BTC. ETH Coinbase Premium восстановился до 0% от отрицательного значения за последние несколько недель. Когда он начнёт находиться в позитивной зоне, ожидается, что ETH начнёт уверенное восхождение выше.