umperium

Прошлая неделя оказалась худшей за всю историю криптовалют. Цифровые инвестиционные активы столкнулись с оттоком средств третью неделю подряд, что стало самым крупным еженедельным оттоком за всю историю — в общей сложности 2,9 млрд долларов США, в результате чего общая сумма за три недели достигла 3,8 млрд долларов США. Вчера, двух сообщений Трампа в социальных сетях оказалось достаточно, чтобы вновь разжечь ажиотаж на рынке по поводу стратегического криптовалютного резерва США. ‍ Напомню, эта неделя пройдет в преддверии криптосаммита в США. Учитывая прокриптовалютную позицию Трампа, принятие биткоина государством и продолжающиеся изменения в регулировании, этот саммит может ознаменовать начало позитивного периода для всех криптовалют. Также стоит обратить внимание на данные в четверг - 6 марта выйдут данные по безработице в США за последний месяц. Они могут повлиять на все рынки.

Скорее всего, команда Трампа занимается инсайдерской торговлей. Буквально вчера написал в приватке про китовую активность вокруг XRP, а сегодня уже на сообщениях Трампа XRP показал рост +30%. Президент США Дональд Трамп заявил, что его исполнительный указ о цифровых активах предусматривает создание стратегического крипторезерва США, в который войдут токены XRP, Solana SOL и Cardano ADA . По его словам, это поможет укрепить индустрию цифровых активов после «годов коррупционных атак со стороны администрации Байдена». «Исполнительный указ о цифровых активах поручил Президентской рабочей группе продвигать стратегический крипторезерв США, включающий XRP, SOL и ADA. Я добьюсь того, чтобы США стали криптостолицей мира», — написал Трамп в Truth Social. Позже Трамп добавил «И, очевидно, BTC и ETH, как и другие ценные криптовалюты, будут в основе Резерва. Я также люблю Bitcoin и Ethereum!»

У нас вновь масштабное падение BTC ниже $80 000. Впрочем, падают все рынки. Негатив в соцсетях достиг семимесячного максимума, отмечает Santiment, а крипторынок вернулся к показателям ноября. ‍ Если сравнивать с другими 4-летними циклами BTC, то по текущему графику видно, как мы немного отстаем. И если следовать этой модели финальный ATH мы увидим только в сентябре / октябре 2025 года. Пока, надежды на рост в марте / апреле сохраняю. Теоретически, Биткоин может опуститься к $74700, где сейчас расположена 50-недельная скользящая средняя. Исторически, именно эта поддержка всегда обеспечивала отскок. RSI обвалился до минимума с августа 2023 года, указывая на перепроданность актива. Такой сигнал часто используют трейдеры для входа на рынок. Отток капитала из биткоин-ETF усилился с 18 февраля. Самый сильный выход зафиксирован на этой неделе. В преддверии экспирации месячных опционов давление стало настолько мощным, что BTC впервые с 10 ноября упал ниже $80 000. Медведи выиграли борьбу на текущей неделе...

Ситуация на рынке все ближе к развязке. Ключевой вопрос – увидим ли мы рост в марте / апреле или нет? Биткоин повторяет движение глобальной денежной массы M2 в 83% случаев, но с небольшим опозданием. Денежная масса M2 уже начала расти. Когда ликвидности становится больше, часть этих денег перетекает в крипторынок, что часто приводит к росту BTC. Если история снова повторится – биткоин может получить мощный импульс вверх уже в марте-апреле. ‍ Учитывая и другие данные внедрение ETF на альты и т.д. , по прежнему настроен оптимистично на март - апрель.

Рынок пережил очередной день ликвидаций. В первой половине вчерашнего дня ситуация на рынке была еще благополучной, но вечером сильные распродажи акций технологического индекса IT-компаний Nasdaq привели к распродажам и Биткоина. Мы увидели самое большое падение биткоина за последний квартал – цена в моменте опустилась до 86.900$. Отток из ETF BTC составил более 500 млн.$. и оттоки преобладают в феврале, что также давит на цену. Крупные хедж-фонды, владеющие ETF, начали закрывать свои позиции. Общая рыночная капитализация всех криптовалют потеряла за сутки почти 10%! Ведущие альткоины, такие как Ethereum, XRP и Solana, понесли потери, превышающие 12%. Доминирование биткоина достигло 4-летнего максимума. ‍ Если фондовый рынок США будет и дальше падать, а оттоки из ETF не прекратятся, то вполне можем увидеть более глубокий откат к $80 000. Пока аналитики все еще ожидают, что BTC возобновит долгосрочное движение вверх к середине марта.

Уверен, все уже понимают силу и мощь искусственного интеллекта, а в ближайшие годы человечество ждет настоящий технологический прорыв. Microsoft представила Majorana 1 — первый в мире квантовый чип, который мощнее всех существующих компьютеров вместе взятых. В основе Majorana 1 лежит принципиально новый тип материала - топопроводник. Это гибридный материал, созданный путем соединения арсенида индия и алюминия при сверхнизких температурах. В нем возникает особое состояние материи - не твердое, не жидкое и не газообразное, а топологическое. Это достижение можно сравнить с изобретением транзистора для классических компьютеров. Как транзисторы сделали возможным создание современных смартфонов и компьютеров, так топопроводники могут стать основой для масштабируемых квантовых систем будущего. ‍ Квантовый компьютер с миллионом стабильных кубитов сможет решать задачи, недоступные современным классическим компьютерам. Например, создавать самовосстанавливающие материалы и другие вещи, которые ранее мы видели только в фантастических фильмах...

Альты продолжают падать, а криптовалютный рынок сталкивается с новой волной турбулентности, поскольку восходящий тренд сталкивается с сопротивлением. Общая рыночная капитализация упала до $3,15 трлн, а BTC падал в моменте до $93400, вызвав очередную волну ликвидаций на всем рынке. ‍ Одной из основных причин падения биткоина является значительный отток средств из биткоин-ETF за последнее время. И хотя давление продаж заметно, а у многих участников рынка уже появляются сомнения относительно перспектив рынка, ключевые макроэкономические индикаторы MVRV, Puell предполагают, что бычий забег еще не окончен. Поэтому текущую ситуацию стоит рассматривать, как коррекцию перед новым подъемом. Хотя стоит признать, что коррекция может быть еще более глубокой. Снижение индекса доминирования биткоина и укрепление ETH может стать предвестником роста альтов. Пока индекс доминирования биткоина превышает 60%, но объем эфира на биржах упал до исторического минимума – всего 6,38% от общего оборота, сообщает Santiment. Это значит, что инвесторы не спешат продавать ETH и предпочитают хранить его вне бирж, что снижает давление со стороны продавцов. Надеюсь, март будет более производительным для рынка.

Президент Аргентины Хавьер Милей оказался в центре скандала после обрушения токена LIBRA. 75.000 пользователей понесли убытки в сделках, а ущерб превысил $4 млрд. А теперь давайте посмотрим на крупнейшие обвалы за последнее время и увидим некую закономерность: - US President Donald Trump : $TRUMP - First Lady Melanie Trump: $MELANIE - African Republic President: $CAR - Argentina President: $LIBRA Политики и другие публичные личности, которые стали популярными в соцсетях, теперь монетизируются за счет пользователей крипты. По факту, мемкоины стали формой лудомании, где зарабатывают единицы, а теряют тысячи. Аналитические сервисы провели свои расследования и увидели некоторые закономерности в скамах мемов. В результате, SOL теряет уже -12% за последние несколько дней, соучредитель проекта Meteora подал в отставку, под раздачу попал еще и DEX Jupiter. Возможно, на эти расследования обратят правоохранительные органы. ‍ Последнее время активно наблюдал за смарт мани, тоже не впечатлен результатом - инвестировать системно в мемы крайне рискованно. Слишком стало много их - и каждый день выходит сотня новых, по мне, цикл мемкоинов идет на спад и это открывает дорогу фундаментальным проектам. Будьте аккуратны с инвестициями в мемы!

Смотрел отчет по рынку от Glassnode. Оказывается, неделю назад мы наблюдали одну из крупнейших девальваций альткоинов за всю историю крипты! Сектор альткоинов особенно мемкоинов понес самые большие относительные потери, что подчеркивает заметное смещение между биткоином и типичным движением капитала, которое наблюдалось в предыдущих рыночных циклах. ‍ Большая часть зафиксированных убытков по BTC пришлась на когорту краткосрочных держателей. В то время как розничные инвесторы пребывают в состоянии откровенной паники, институциональные долгосрочные инвесторы продолжают скупать биткоины. Всем рекомендую иметь более 60% BTC в портфеле.

Денежная масса M2 увеличится и это хороший знак для крипты, а инвестиционная кампания VanEck прогнозирует рост цены Solana до $520 к концу 2025 года! Тут стоит отметить, что VanEck имеет крупную позиции в Solana, а также подала заявку в SEC на запуск спотового биржевого фонда на базе SOL. Они как бы заинтересованы в росте, хотя прогноз вполне реалистичен, но лучше стоит обратить внимание на недооценённые активы, тот же ETH. Напомню, денежная масса М2 измеряет, сколько денег циркулирует в экономике США, что, как правило, влияет на рынок криптовалют. Денежная масса М2 включает наличные деньги, текущие депозиты и легко конвертируемые квазиденьги, такие как сберегательные депозиты и фонды денежного рынка. ‍ Прогноз VanEck основан на росте спроса на платформы смарт-контрактов SCP и увеличения денежной массы M2, которая достигнет $22,3 трлн к концу 2025 года, сохранив свой годовой темп роста в 3,2% с момента своего последнего минимума в октябре 2023 года.