trustbillfinancial

Brent может упасть к 60 за баррель к концу года Причины вижу две профицит спад сезонного спроса 7 сентября страны ОПЕК неожиданно решили нарастить добычу плюс 137 тыс б с уже в октябре Это первый шаг к возврату 1 65 млн б с которые они убрали с рынка еще весной 2023 Рынок ждал паузы но альянс выбрал другое вернуть себе долю рынка даже ценой снижения котировок Факт пока добыча держится около 30 9 млн б с как и раньше Но с июля в рынок пошли дополнительные объемы и именно они могут продавить цену вниз Почему я жду снижения к зиме предложение растет быстрее спроса сезон пикового потребления заканчивается а экономики США и Европы явно замедляются Всё это идеальная почва для 60 по Brent Для трейдера это значит одно лонги в нефти становятся рискованными а вот шорты по Brent или ставку на ослабление нефтяных акций можно держать в фокусе

Доброе утро! Быстрый предикт Ожидаю, что IMOEX сегодня пойдет вниз. Все мировые финансовые рынки падают, пошлины, которые ввел Трамп, начинают действовать уже на следующей неделе. Цена на нефть тоже падает, открылось много имбалансов, но ловить падающие ножи я не буду. Есть большая вероятность, что Трамп все таки использует полины как элемент политического давления и если главы стран пойдут на уступки США, то пошлины могут и не ввести, что стимулирует рынок к росту. Сегодня просто. наблюдаю за рынком, возможно возьму пару позиций внутри дня, об этом напишу в канале Помните: когда автобус трясет на кочках, легче всего пройти к выходу

Всех с Рождеством! Сегодня на рынке торги не проходят, давайте обсудим итоги вчерашнего дня Индекс Мосбиржи вчера продолжил снижение после двухнедельного предновогоднего ралли. На старте сессии он опускался ниже поддержки на 2800 п., но постепенно выкупил часть просадки. Сохранение этого уровня в качестве поддержки — хороший сигнал. При развороте рынка вверх, первой целью станет возврат и закрепление выше ЕМА200 — 2840 п. $T стал лидером основной сессии понедельника среди голубых фишек. Акции сегодня протестировали поддержку на 2663 п., после чего отскочили. Ближайшая цель роста — 2800 руб. $LKOH снизились. Бумаги компании в конце года смогли подняться выше сопротивления 7050 руб. Под этой отметкой бумаги проторговались полгода, а попытки удержаться выше не заканчивались успехом. Итоговые дивиденды за 2024 г. могут быть на уровне 500 руб. или чуть выше. ЛУКОЙЛ накопил на балансе значительные денежные средства и краткосрочные инвестиции: $14,5 млрд в I полугодии. Если правительство так и не одобрит выкуп акций у нерезидентов, то компания может выплатить еще более крупные спецдивиденды, чтобы вернуть объем денег на балансе к обычному уровню в $4–5 млрд. $SBER под конец основной сессии нивелировали дневные потери. Важным уровнем поддержки выступает 200-дневная скользящая средняя на 265,5 руб. По итогам года ожидаю выплаты на уровне 36,3 руб. на каждый тип акций. $MTLRP теряет вторую сессию подряд. Российская угольная отрасль в 2024 г. впервые за много лет столкнулась с масштабным кризисом. Правительство приостановило действие экспортных пошлин и обсуждает снижение железнодорожных тарифов, но значительных мер поддержки пока не принято, отмечают Ведомости. Давление оказывает и ключевая ставка — у компании более 260 млрд руб. чистого долга.

Газпром неожиданно хорошо отчитался Газовый гигант опубликовал отчет по МСФО за 9 месяцев 2024 года. Главное: Чистая прибыль составила 989,9 млрд руб. Это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года; Выручка выросла на 20,4%, до 7,5 трлн руб; EBITDA выросла на 23%, до 2,14 трлн руб. «EBITDA выросла до 2 141 млрд руб., что является одним из самых высоких показателей в истории компании. На результатах отразился рост поставок газа по всем ключевым направлениям, включая плановое наращивание экспорта в Китай, а также благоприятная ценовая конъюнктура, усилившаяся в третьем квартале текущего года» — отметил зампред компании Фамил Садыгов. Еще вчера мы шутили про акции газпрома за 1$, а уже сегодня компания отчиталась о триллионе чистой прибыли. Не смотря на это, я все еще скептично настроен к акциям газпрома, но держу в голове сценарий, при котором рост может быть внушительный - завершение войны и возврат к штатным поставкам газа в Европу. А так, если прям совсем нет газовой отрасли в портфеле, то можно купить #GAZP, но не увлекайтесь, капитальных затрат и рисков там еще море!

Рубль улетает в космос Почему национальная валюта слабеет? Разбираемся в это посте: Причин для падения рубля сразу несколько: Санкции главные – в отношении 50 российских банков, включая Газпромбанк, через который проходят газовые деньги ; Смягчение требований по продаже валютной выручки для экспортеров — с 50% до 25%. Сейчас кажется, что трехзначный курс это новые реалии. Для бюджета РФ это позитивно, ведь мы получаем больше выручки от экспорта, но такой курс только разгоняет инфляцию, с которой и без этого проблем хватает. Что будет дальше? ЦБ, вероятно, поднимут КС до 23% на декабрьском заседании, ведь при разгоне инфляции это дело давно минувших дней. Остановить обесценивание рубля попытаются поднятием обязательного процента продажи валютной выручки До скольки процентов прогнозировать сложно, но 50% это минимум, к которому стоит готовиться

#T лидер будущего роста в банковском секторе Компания Т-Технологии представила отчет по МСФО, который демонстрирует впечатляющие результаты: Чистый процентный доход увеличился на 68% год к году и составил 103,7 млрд руб. Чистый комиссионный доход вырос на 57% год к году и составил 29,5 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 60% год к году и составила 37,8 млрд руб. Количество клиентов увеличилось на 21% год к году и составило 45,7 млн. Рентабельность капитала осталась на уровне 37,8%, что является отличным показателем. Прогноз по росту прибыли в 2024 году повышен до 40%+, что выше первоначального прогноза в 30%+. Это говорит о том, что бизнес компании демонстрирует высокую доходность и стабильный рост. Самое вкусное - дивиденды Компания Т-Технологии объявила о стабильной политике выплаты дивидендов, которая будет ежеквартально распределять до 30% чистой прибыли. Интеграция Т-Технологии и Росбанка, которая завершится в 2025 году, уже приносит положительные результаты. Объединение двух банков идет на пользу обоим. Напоминаю, что компания сменила тикер на #T, не перепутайте с #TCSG!!

Трамп объявил себя 47-м президентом США.

Ситуация на рынке Российский рынок начинает новую торговую неделю с продолжения подъема. На прошлой неделе продавцам так и не удалось продавить. Сегодня Индекс МосБиржи смог преодолеть круглую отметку в 2600 п. Ориентир вверх — межсессионный гэп чуть ниже 2660 п. #ROSN продолжает подъем. Поддержку оказывают ожидания промежуточных дивидендов. Совет директоров компании определится с размером выплат в пятницу, 8 ноября. Дивиденды могут составить около 36,5 руб. на акцию; #SNGSP оказался среди лидеров сектора, реагируя на ослабление рубля. Котировки штурмуют 200-дневную скользящую среднюю на 56,2 руб. Закрепление выше обозначит новую цель — закрытие дивидендного гэпа. Для этого надо подниматься выше 60 руб. Отметим, что от курса USD/RUB зависят будущие дивиденды компании. Если курс доллара на конец года будет на уровне 94 руб.,то дивиденды по префам, вероятно, составят около 7,2 руб. на акцию. Если же курс доллара поднимется к 100 руб., то ждем 9,3 руб. на бумагу. #GMKN поднялся на 2,7%. Цены на никель растут третий день подряд, отскакивают после снижения котировки палладия. Поддержку могут оказывать и ожидания, что Китай может одобрить меры по стимулированию экономики на сумму 10 трлн юаней. Об этом может быть объявлено 8 ноября, сообщал ранее Reuters. #FLOT отскакивает после семи дней снижения и, скорее, выступают в роли догоняющих. Компания, 15 ноября, отчитается за III квартал 2024 г. Среди факторов поддержки: по-прежнему высокие ставки фрахта, положительный свободный денежный поток, ослабление рубля, ожидания выплаты промежуточных дивидендов, которые могут быть объявлены в декабре. #OZON подскочил на 1,4%. Завтра, 6 ноября, компания отчитается за III квартал по МСФО. Вероятно, Ozon вновь покажет высокий рост оборота GMV , но с замедлением из-за увеличения масштаба бизнеса. При этом ждем положительную EBITDA в основном благодаря сегменту финтех.

Главы ведущих нефтегазовых компаний, таких как ВР, Shell, ENI, Petronas, Vitol и Gunvor, высказали мнение о том, что прогноз МЭА о пике спроса на нефть является преждевременным. По мнению глав этих компаний, пик спроса на нефть будет достигнут позже, чем прогнозируется. Они отмечают, что рост спроса на нефть будет обусловлен увеличением потребления энергии в Азии, а также ростом спроса на нефтехимию. Главы компаний также подчеркивают, что прогнозирование пика спроса на нефть является сложной задачей и что ранее сделанные оценки часто не оправдывались. Они призывают учитывать различные факторы, влияющие на спрос на нефть, включая региональные различия и типы энергетических ресурсов. В целом, главы нефтегазовых компаний выражают уверенность в том, что спрос на нефть будет продолжать расти, и что пик спроса будет достигнут позже, чем прогнозируется.

Ситуация на рынке Российский рынок в пятницу понес серьезные потери на фоне повышения ключевой ставки сразу до 21% и жесткого сигнала от ЦБ относительно будущей ДКП. Сегодня падение продолжилось. Дополнительным фактором давления стало падение нефти ниже $72. Уровнем поддержки сейчас выступает 2630 п. Уход и закрепление ниже обозначат новый ориентир падения — минимумы сентября чуть выше 2500 п. #GAZP упал на 6,7%. Котировки пробили нижнюю границу боковика 140– 130,5 руб., в котором торговались более месяца. Закрепление ниже откроет дорогу в район 122 руб. #LKOH курсируют вблизи уровней пятницы. Удержать от падения бумагу не смогли и анонсированные в пятницу дивиденды. Акционерам по итогам девяти месяцев 2024 г. может быть выплачено 514 руб. на бумагу, текущая дивидендная доходность — 7,7%. По итогам всего годы выплаты могут превысить 1000 руб. #SBER после попыток роста в середине дня вновь ушел в минус, но смотрятся лучше коллег по сектору. Котировки пытались вернуть 250 руб. в качестве поддержки. #VTBR опустился на 1,7%. Банк отчитался за III квартал 2024 г. Чистая прибыль составила 97,9 млрд руб. +13,2% год к году . ВТБ подтвердил прогноз по чистой прибыли на уровне 550 млрд руб. с учетом дополнительных факторов, включая прибыль от работы с заблокированными активами. #YDEX вышел в минус на 2%. Во вторник, 29 октября, компания может опубликовать отчетность за III квартал 2024 г. по МСФО. Жду сильных результатов, что поддержит котировки. Первый ориентир для подъема — 4000 руб. Пробой актуализирует цель на возврат к сентябрьским максимумам в районе 4250 руб.