PirogovLive

На 109% в рынке #timestamp #мысли_управляющего С такой аллокацией почти был и вчера. По состоянию на сегодня почти ничего не менял шорт подрезал, который надеялся все-таки ниже доедет, но не доехал . В целом задача ЦБ выполнена - все очень напуганы. Был цикл повышения до 16% в прошлом декабре, пауза до мая, теперь новый цикл повышения допустим, до 23% . Снова пришла пора посмотреть к чему этот цикл и другие меры приведут. Путин сегодня прокомментировал ДКП в таком духе, что мол "ставка повышается, но есть и другие инструменты, и жаль, что их не начали использовать раньше"

ФРС меняет прогноз #rates Теперь рынкам стоит ожидать более плавного снижения % ставок, нежели ранее по прогнозам самой ФРС . Этот факт создал волатильность на рынке, помогает корректировать золото цель в котором еще ниже , ждем с коллегами, что дернет DXY до 109. Buy the dip в акциях, облигациях, крипте … но, по ощущениям, еще 1-2 дня нужно чтобы нащупать дно.

Тренд на рынке США: инфляция и рост деловой активности #мысли_управляющего С приходом Трампа упали золото и Treasuries, вырос доллар как отражение того, что рынки теперь не ждут снижения инфляции. Соотв. ФРС прекратит снижать ставку. Все это сопровождается довольно сильной экономикой США и явной попыткой Китая стимулировать рост своей экономики до того, как Трамп решит снова начать ее душить. > выглядит проинфляционно, как и позиция Трампа по Ирану недружественная Так что жду, что по очереди многие товары медь, нефть, газ, серебро покажут очередную волну роста. > не все сразу: к примеру, газ уже смотрится интересно, серебро на коррекции перед ростом… но общая идея именно такая А в золоте мы с подписчиками как раз отыграли шорт. Об этой идее ранее

Одна из неявных причин роста рынка #мысли_управляющего В последнее время ЦБ порадовал тем, что прописал более жестко обособление бумаг, которые были расконвертированы из расписок: - теперь за это отвечает не брокер заинтересованная сторона , а депозитарий более щепетильный к подтверждающим документам - все что не было куплено давно 2022й год в основном , должно обособляться, если нет разрешения правкомиссии или Президента Вот публикации: Ведь самый опасный для ценовой стабильности продавец - тот, кто купил в несколько раз дешевле и ему 5-10% роли не играют. Также имеем рост нефти, причем там продолжает играть страх: просто непозволительно шортить, когда могут быть нанесены удары по нефтяной инфраструктуре Ирана об этом писала тут наш аналитик Наталья . Поэтому цена ползет вверх... хотя и может обвалиться, если ничего страшного не произойдет.

Нефть развивает свой отскок. Что дальше? #IMOEX #BRENT Предыдущее движение на рынке было - снижение под выборы в США. Настойчивое, с огромным шортом трейдеров а не продажими производителей = хеджем Сейчас рынок слегка отскочил, но видится логичным, что к началу ноября нефти не дадут снова вырасти, несмотря на события на Ближнем Востоке Например, на слабой статистике под снижение % ставок ФРС и идее о переговорах с Ираном недавно возникшей после заявлений их нового президента > все это пока играет в пользу логики о том, что доллар и юань останутся в тренде вверх пусть и с передышками > это оставляет меньше маневра для роста акциям нефтяных компаний этой осенью; допускаю Лукойл по 7250, Роснефть по 550, Газпромнефть по 765… но дальше нужно или BRENT $75-80+, или снижение КС чтобы можно было продолжить рост выше Поэтому снижал лонг акций и удерживаю значительный лонг валюты