BitRiver_RU

Когда рынок сам себя сносит Инфоповод За последние 24 часа на крипторынке ликвидировано 396969 трейдеров на 1 69 млрд из них пришлось на длинные позиции 1 61 млрд Больше миллиарда долларов испарилось всего за 10 минут когда биткоин пробил ключевую поддержку в районе 115 000 Наибольшие потери понесли держатели фьючерсов на эфире 480 млн и биткоине 277 млн что говорит о перегреве именно в деривативах Комментарий Сейчас биткоин стоит 112 483 отскочив на 0 6 но это не повод расслабляться Риск падения до 110 000 очень высокий Рынок не рухнул из за новости или заявления Джерома Пауэлла он рухнул сам под своим весом Концентрация плечевых лонгов усилила уязвимость к цепной ликвидации Открытый интерес был на максимуме стаканы пустые плечи зашкаливали Достаточно было пробить 115 000 и пошла цепная реакция стопы сработали машины начали ликвидировать позиции и примерно за час с рынка ушло свыше миллиарда Особенно досталось альткоинам по эфиру снесло почти полмиллиарда длинных позиций по сечению 12 часов Это не паника людей это алгоритмы которые просто выполняли свою работу в условиях где ликвидности почти не было 19 сентября фондовые рынки росли доллар падал а крипта всё равно пошла вниз Почему Потому что внутренняя структура рынка оказалась хрупкой Даже хорошие внешние сигналы не смогли перевесить перегрев деривативов Глава ФРС США Джером Пауэлл не дал надежды на быстрое снижение ставок и многие участники рынка начали осторожно закрывать позиции ещё в пятницу ETF хоть и показывали локальные притоки но их было недостаточно чтобы остановить волну Индекс страха и жадности был нейтральный но в деривативах царил перекос Опционный рынок тоже ждал резкого движения и получил его Смягчение со стороны ФРС не дало устойчивого ралли позиционирование оставалось уязвимым и рынок легко может снова рухнуть при первом же импульсе Этот обвал не фундаментальный а технический и механический Нет одного виновника нет новости триггера просто сложились все риски высокое плечо полупустые стаканы скопление стопов низкая ликвидность в выходные Сейчас рынок в подвешенном состоянии Если не вернёмся выше 115 000 будет продолжение распродаж и удар может быть таким же быстрым и жёстким Волатильность высокая опционные страйки ждут нового импульса в любую сторону Лучше подождать закрытия свечи выше 115 000 на дневном графике и снова подкупать биткоин в долгосрок BTC Ликвидации

ОбзорКрипторынка Не смотри как падает цена смотри кто покупает Капитализация криптовалютного рынка 4 062 трлн 77 млрд Доля BTC 56 2 доля ETH 12 8 Индекс страха и жадности 45 нейтральный против 49 ранее На минувшей неделе с 15 по 21 сентября биткоин немного снизился с 115268 до 115 232 но это не крах а скорее передышка после сильного роста Рынок реагировал на решение ФРС снизить процентные ставки на 0 25 что многие ждали как сигнал к новому росту Однако вместо бурного подъёма трейдеры стали осторожничать Они поняли ФРС не собирается быстро и сильно смягчать политику Джером Пауэлл чётко сказал что это просто управление рисками а не начало масштабной кампании по стимулированию экономики Поэтому энтузиазм пошёл на спад и криптовалюты особенно эфир начали корректироваться Кто слишком сильно надеялся на быстрый взрывной рост попали в ловушку за утро было ликвидировано 437 млн длинных позиций и это показало что рынок перегрелся Несмотря на общую коррекцию один важный сигнал остаётся неизменным институциональные игроки продолжают покупать биткоин Японская компания Metaplanet добавила ещё 5419 BTC к своим запасам доведя их до почти 25600 монет Это не просто покупка ради покупки это стратегическое решение крупного игрока который верит в долгосрочную ценность биткоина как цифрового золота Такие действия говорят даже когда рынок волнуется профессионалы не уходят а наоборот используют коррекции для накопления Это важнее чем краткосрочные скачки потому что именно они формируют фундаментальный спрос В понедельник 22 сентября пара BTC USD снижалась до 114150 и сейчас находится в боковом тренде в ожидании открытия европейской сессии Продавцам удалось сорвать стопы и нарушить поддержку в районе 114400 Поскольку резкого отскока не было сейчас у них фокус сместился на ключевую поддержку 113300 Трендовая линия восходящего движения от минимума 107255 01 09 2025 пробита но общий восходящий тренд от 49000 август 2024 остается в силе Если в ближайшие три дни цена стабилизируется выше 115 000 и начнет снова расти это будет сигнал к новому росту к 118 000 и далее к 120 000 А если упадёт ниже 113 000 тогда стоит ждать более глубокой коррекции к зоне 98500 99000 Но пока что всё выглядит как обычный перезаряд после роста Главное не паниковать не гнаться за быстрыми прибылями и помнить биткоин движется не по настроению а по фундаментальным факторам И пока институционалы его покупают а ФРС сменила курс денежно кредитной политики шансы на новый исторический максимум остаются очень высокими

ОбзорКрипторынка Оптимизм сегодня это ставка на то что завтра будет меньше плохих новостей Капитализация криптовалютного рынка 4 201 трлн 74 млрд Доля BTC 55 6 доля ETH 13 2 Индекс страха и жадности 53 нейтральный против 52 ранее 18 сентября в четверг пара BTC USDt завершила торговый день небольшим ростом плюс 0 54 закрепившись на отметке 117 073 Восходящее движение началось еще в ходе азиатской сессии получив поддержку от уверенного ралли фьючерса на индекс S P 500 что создало благоприятный фон для рисковых активов включая криптовалюты Однако попытки быков пробить уровень 118 000 не увенчались успехом По мере того как фондовые индексы начали корректироваться а индекс доллара США DXY продемонстрировал признаки восстановления рост биткоина замедлился Укрепление американской валюты стало одним из факторов сдерживающих дальнейшее укрепление крипторынка При этом укрепление доллара происходит на фоне осторожных сигналов от Федеральной резервной системы Несмотря на снижение процентных ставок 17 сентября ФРС подчеркивает это не старт масштабного цикла смягчения денежно кредитной политики а скорее тактический шаг в условиях высокой экономической неопределенности Такой подход ограничивает избыточную ликвидность и снижает аппетит к риску в краткосрочной перспективе На других рынках наблюдается смешанная картина золото и нефть корректируются вниз тогда как акции продолжают расти во многом благодаря эйфории вокруг технологий искусственного интеллекта и притоку ликвидности Геополитическая напряженность добавляет дополнительную волатильность глобальным финансовым рынкам усиливая роль биткоина как потенциального защитного актива хотя его текущие движения пока остаются привязанными к макроэкономическим настроениям 19 сентября в пятницу цена биткоина колеблется в районе 117 000 Техническая картина указывает на затрудненное движение вверх от минимума 107 255 рост происходит зигзагообразно без четкого импульса При сохранении текущих условий возможен постепенный подъем к уровню 119 000 но преодоление этой зоны потребует существенного увеличения объемов и внешнего позитивного триггера Особое внимание стоит уделить паре ETH BTC Если она начнет уверенно расти это может сигнализировать о перетоке капитала в альткоины что окажет давление на биткоин ограничивая его рост по отношению к доллару Таким образом поведение эфириума становится важным индикатором рыночных настроений В целом настроения на крипторынке остаются умеренно оптимистичными Инвесторы по прежнему рассчитывают на снижение процентных ставок на каждом из оставшихся в 2025 году заседаний ФРС что теоретически должно поддерживать спрос на высокорисковые активы Однако до тех пор пока регулятор не даст более ясных сигналов о масштабах смягчения рынок будет дерганным реагируя на макроданные и изменения в глобальных настроениях

ОбзорКрипторынка Пауэлл говорит одно Трамп хочет другого инвесторы платят за их разногласия Капитализация криптовалютного рынка 4 127 трлн 34 млрд Доля BTC 56 1 доля ETH 13 1 Индекс страха и жадности 53 нейтральный против 52 ранее Во вторник 16 сентября торги по биткоину завершились ростом Пара BTC USD повысилась на 1 25 до 116788 В первой половине дня биткоин находился под давлением В ходе американской сессии покупатели отыграли дневные потери установив недельный максимум на 116908 Рынки находятся в состоянии паузы перед главным событием заседанием ФРС Золото бьет рекорды евро укрепляется австралийский доллар растёт всё это говорит о том что рынок уже готов к снижению ставок и даже сильная экономика не может остановить этот тренд Главные риски внезапное сообщение о заморозке смягчения вмешательство в независимость ФРС или эскалация геополитических конфликтов Президент Трамп усилил давление на ФРС требуя более крупного снижения ставок и публично критикуя губернатора Лизу Кук однако суд заблокировал попытку её отстранения а Конгресс утвердил нового члена совета ФРС Стивена Мирана фигуру связанную с администрацией Трампа что усиливает опасения политического вмешательства в независимость центрального банка В среду 17 сентября на торгах в Азии пара BTC USD торгуется на уровне 116530 Цена повышалась до 117077 Покупатели пытаются прорваться к 117500 до оглашения решения ФРС США Плохая идея поскольку риторика Пауэлла может развернуть цену на 180 градусов если он не оправдает ожидания рынка и Трампа Либо цель спекулянтов сорвать стопы выше 117500 до заседания и резкое падение При позитивном выступлении Пауэлла цель для покупателей на сегодня 119200 при негативном падение до 113300 Инвесторов больше всего интересует сколько снижений ожидается до конца года

Хешрейт биткоина пробил 1 15 Zh s сеть на историческом максимуме Инфоповод Хешрейт биткоина впервые достиг исторической отметки 1 15 зетахеша в секунду Рост вычислительных мощностей сопровождался повышением сложности майнинга до 136 T и прогнозом её дальнейшего увеличения Комментарий Рост хешрейта отражает подключение новейших энергоэффективных устройств и усиливающуюся конкуренцию в майнинге Для майнеров это естественный этап маржа сужается и выигрывает тот кто умеет грамотно управлять издержками Ключом становится надежная инфраструктура доступная электроэнергия профессиональный хостинг и оптимизация операционных расходов При этом сам бизнес остается долгосрочно прибыльным чем крепче сеть и выше ценность биткоина тем устойчивее модель майнинга Для инвесторов же повышение хешрейта это сигнал роста безопасности и зрелости сети что в стратегической перспективе только укрепляет позиции BTC Bitcoin Хешрейт Майнинг BTC

ОбзорКрипторынка Боковое движение не застой Это медитация рынка время для переосмысления сбора сил очистки слабых позиций Капитализация криптовалютного рынка 4 093 трлн 42 млрд Доля BTC 56 0 доля ETH 13 3 Индекс страха и жадности 52 нейтральный против 53 ранее В понедельник 15 сентября торги завершились небольшим ростом пара BTC USD прибавила 0 07 закрывшись на уровне 115 349 День оказался волатильным и несогласованным с динамикой традиционных рынков крипторынок практически проигнорировал одновременное ослабление доллара и рост фондовых индексов Индекс S P 500 достиг нового исторического максимума 6 619 пунктов Рост поддерживался оптимизмом по переговорам между США и Китаем стороны объявили о достижении рамочного соглашения по вопросу TikTok а бывший президент Дональд Трамп заявил что переговоры идут очень хорошо Ожидается что окончательное согласие будет официально подтверждено в ходе телефонного разговора с Си Цзиньпином Доллар США продолжил снижение опустившись до восьминедельного минимума 97 16 пунктов Это ослабление обусловлено укрепляющимися ожиданиями снижения процентных ставок ФРС На заседании Комитета по открытым рынкам FOMC запланированном на среду рынок почти единодушно предполагает снижение ставки Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 4 00 4 25 составляет 95 Оставшиеся участники рынка ожидают более масштабного сокращения на 50 базисных пунктов На текущий момент целевой диапазон ставок ФРС находится в пределах 4 25 4 50 Несмотря на позитивную динамику традиционных активов биткоин после резких колебаний остался практически без изменения Причина раскорреляции с индексами остается неясной но скорее всего криптоинвесторы испытывают напряжение перед выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла Рынок уже полностью учел ожидаемое снижение ставок ключевым фактором теперь станет именно его комментарий который может либо подтвердить либо поставить под сомнение дальнейшую мягкость монетарной политики 16 сентября вторник в азиатскую сессию пара BTC USD торгуется на уровне 115 281 За последние четыре дня сформировался устойчивый торговый коридор 114 384 116 757 Для крипторынка внешние макроэкономические условия остаются благоприятными для дальнейшего восходящего тренда Однако с высокой вероятностью цена сохранит боковое движение в диапазоне 114 300 116 800 до 17 сентября до пресс конференции Джерома Пауэлла Внутридневным сопротивлением выступает уровень 116 150 Что касается восходящего движения от минимума 107 255 то ключевой точкой поддержки остаётся 113 800 Если покупатели потеряют контроль над этим уровнем и цена просядет ниже следующим значимым уровнем станет 110 000 Вероятность обновления исторического максимум все еще выше 75

ОбзорКрипторынка Институциональные инвесторы старые моряки они не бегут от шторма а ждут когда ветер развернёт паруса Капитализация криптовалютного рынка 4 142 трлн 30 млрд Доля BTC 55 6 доля ETH 13 5 Индекс страха и жадности 53 жадность против 55 ранее В течение недели с 8 по 14 сентября биткоин продемонстрировал восходящий тренд закрепившись на уровне 115 268 показав недельный рост на 3 72 Ценовой диапазон составил 110 621 116 665 при этом недельный пик был зафиксирован в пятницу на фоне улучшения макроэкономических данных США Неделя началась с осторожного роста в понедельник обусловленного позитивной динамикой фондовых индексов и ожиданием отчетов по инфляции Однако во вторник произошел резкий откат до 110 766 после публикации масштабного пересмотра данных по занятости снижение числа созданных рабочих мест стало крупнейшим с 2002 года что вызвало опасения рецессии несмотря на потенциально благоприятные для рисковых активов последствия Тем не менее уже в среду рынок полностью переориентировался падение базовой инфляции PPI до 2 6 против прогноза 3 3 усилило ожидания смягчения денежно кредитной политики ФРС запустив мощный импульс роста криптовалют Четверг и пятница продолжили положительную динамику в четверг BTC поднялся до 115 489 на фоне ослабления доллара и роста числа первичных заявок на пособие по безработице а в пятницу достиг максимума недели 116 665 Рост поддерживался как макроэкономическими сигналами так и возобновлением интереса со стороны инвесторов к рисковым активам На выходных рынок вышел в боковой коридор с минимальными колебаниями что свидетельствует о выжидательной позиции перед ключевым событием заседанием ФРС 17 сентября С технической точки зрения биткоин преодолел значительную часть коррекции 50 начавшейся 14 августа 14 и теперь покупатели нацелена на пробой сопротивления на уровне 117 600 который может открыть путь к 119 200 и новому историческому максимуму 126 000 Поддержка находится на уровне 113 300 Ее пробой может спровоцировать ликвидацию длинных позиций и более сильную просадку по цене Главным драйвером недели стали данные по инфляции и рынку труда которые кардинально изменили рыночные ожидания вероятность снижения ставки ФРС на 25 б п 17 сентября выросла до 93 4 На предстоящей неделе внимание будет сосредоточено на решении ФРС и пресс конференции Джерома Пауэлла чья тональность определит дальнейший курс биткоина до октябрьского заседания Дополнительно важны данные по розничным продажам 16 сентября строительству жилья и заявкам на пособие по безработице они помогут оценить устойчивость экономического восстановления Несмотря на хрупкость данных по занятости и возможные политические риски внутри ФРС институциональный спрос на биткоин сохраняется а его позиция как цифрового золота в условиях ожидаемого смягчения монетарной политики становится все более убедительной В долгосрочной перспективе текущий рост не конец цикла а лишь фаза накопления перед следующим историческим максимумом

ОбзорКрипторынка Биткоин как ракета на старте двигатели уже прогреты ждёт только команды пуск от ФРС Капитализация криптовалютного рынка 4 102 трлн 53 млрд Доля BTC 56 0 доля ETH 13 2 Индекс страха и жадности 57 жадность против 54 ранее В четверг 11 сентября торги по биткоину завершились ростом Курс пары BTC USD повысился на 1 34 достигнув отметки 115489 Начало повышения пришлось на азиатскую сессию после чего рынок вошел в фазу повышенной волатильности после выхода макроэкономической статистики США данных по инфляции и занятости Одним из ключевых факторов повлиявших на динамику цены стало увеличение числа первичных обращений за пособием по безработице до 267 тысяч Этот показатель оказался слабее ожиданий и оказал давление на доллар США усиливая ожидания снижения процентных ставок на следующей неделе При этом базовая инфляция сохранилась на уровне 3 1 что указывает на умеренное замедление ценового давления Такие данные поддерживают гипотезу мягкого цикла смягчения денежно кредитной политики со стороны ФРС На фоне ослабления доллара и позитивного настроения на фондовых площадках инвесторы вернулись к рисковым активам Все десять секторов индекса S P500 показали положительную динамику за исключением энергетического который остался без изменений Наибольший рост продемонстрировали отрасли чувствительные к уровню ставок жилищное строительство финансы недвижимость и материалы Индекс S P500 обновил исторический максимум достигнув уровня 6592 пункта Однако биткоин начал активный рост спустя примерно восемь часов после этого события поднявшись до 116331 В пятницу 12 сентября на азиатских торгах биткоин торгуется на уровне 115282 Покупатели нацелены на продвижение к сопротивлению 117600 Основные макроэкономические данные уже опубликованы и сейчас внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем заседании Федеральной резервной системы США которое состоится 17 сентября Согласно данным CME FedWatch Tool вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 92 5 Более масштабное снижение на 50 пунктов маловероятно особенно с учетом стремления регулятора сохранять независимость от политического давления включая заявления бывшего президента Дональда Трампа который неоднократно призывал к резкому понижению ставок для стимулирования экономики Пробой уровня 117600 может стать сигналом к началу новой волны роста открывая путь к целям на отметках 119200 и 126000 Однако окончательная реакция рынка во многом будет зависеть от тональности выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс конференции после заседания Именно комментарии регулятора относительно дальнейшего курса монетарной политики могут определить направление движения биткоина 29 октября следующее заседание

Binance объединяется с гигантом традиционных финансов BNB взлетел к новым высотам Инфоповод Binance и Franklin Templeton один из крупнейших в мире управляющих активами с капиталом 1 6 трлн объявили о стратегическом партнерстве Вместе они будут разрабатывать новые цифровые финансовые продукты на блокчейне объединяющие опыт традиционных рынков и технологии Web3 Первые запуски ожидаются позже в 2025 году но конкретные детали названия продуктов условия доступа доходность пока не раскрываются Комментарий Это серьёзный сигнал для рынка традиционные финансы и криптовалюты продолжают сближаться На новость рынок отреагировал мгновенно цена BNB обновила исторический максимум достигнув 907 Рост был значительным что показывает высокий интерес инвесторов к такому союзу Franklin Templeton приносит огромный опыт в управлении реальными активами и знание регуляторных требований особенно в сфере токенизации Binance в свою очередь даёт миллионы пользователей и мощную торговую платформу Вместе они могут сделать сложные финансовые инструменты доступными для обычных инвесторов Вероятно первые продукты будут связаны с токенизацией надёжных активов например фондов денежного рынка или облигаций Это значит что можно будет покупать доли таких фондов быстро как криптовалюту но с доходностью от реальных финансовых инструментов Однако важно помнить пока нет чёткой информации где именно эти продукты появятся и кто сможет ими воспользоваться Скорее всего старт пройдёт вне США в юрисдикциях с понятным регулированием Также стоит быть осторожным с ожиданиями рост BNB уже частично отразил энтузиазм рынка и дальнейшее движение будет зависеть от реальных результатов и деталей которые станут известны ближе к запуску

ОбзорКрипторынка Биткоин как спринтер ждущий выстрела стартового пистолета в виде CPI чтобы рвануть к финишу Капитализация криптовалютного рынка 4 049 трлн 79 млрд Доля BTC 56 1 доля ETH 13 1 Индекс страха и жадности 54 нейтральный против 49 ранее В среду 10 сентября по итогам торговой сессии курс биткоина вырос на 2 16 достигнув отметки в 113 960 Начало восходящего движения пришлось на европейскую сессию однако основной импульс роста был зафиксирован уже в ходе американских торгов сразу после публикации данных по индексу производственных цен PPI за август Ключевой показатель базовой инфляции PPI Core исключающий наиболее волатильные категории продемонстрировал значительное замедление рост составил всего 0 2 в месячном выражении м м и 2 6 в годовом г г Эти значения оказались заметно ниже консенсус прогнозов аналитиков которые ожидали прироста на уровне 0 3 м м и 3 3 г г соответственно Такие данные усилили рыночные ожидания дальнейшего смягчения денежно кредитной политики Федеральной резервной системы США Напомним что предыдущий отчёт по PPI опубликованный 14 августа стал отправной точкой для масштабной коррекции на крипторынке После выхода тех данных пара BTC USD закрылась падением на 4 06 а в последующие 18 дней цена биткоина снижалась почти непрерывно потеряв в общей сложности около 14 стоимости достигнув локального минимума на уровне 107 255 Однако с 1 сентября начался процесс восстановления За прошедший период биткоин вырос на 6 69 поднявшись до 114 434 что говорит о возвращении интереса со стороны инвесторов и улучшении общего настроения на рынке В настоящее время участники рынка находятся в режиме ожидания следующего важного макроэкономического события публикации данных по индексу потребительских цен CPI за август Отчёт запланирован на 15 30 по московскому времени Ожидается умеренный рост инфляции на 0 3 м м и 2 9 г г Сейчас практически все рыночные индикаторы указывают на 100 вероятность снижения процентных ставок ФРС на ближайшем заседании 17 сентября Именно поэтому любые признаки более слабой чем ожидалось инфляции могут спровоцировать мощный всплеск аппетита к риску В случае позитивного сценария по CPI биткоин может устремиться к целевым уровням 117 000 118 000 При этом закрепление цены выше 117 600 станет сильным бычьим сигналом способным задать позитивный тон не только для BTC но и для всего криптовалютного рынка в целом Тем не менее сохраняются и риски Если данные по CPI окажутся выше прогнозов или если представители ФРС выступят с жёсткими комментариями подчеркнув готовность продолжать сдерживать инфляцию это может быстро изменить рыночную динамику В таком случае биткоин рискует вернуться к поддержке на уровне 110 000 Главный системный риск заключается в возможной переоценке участниками рынка темпов и масштабов будущего смягчения политики ФРС Инвесторы активно рассчитывают на мягкий цикл снижения ставок но любое колебание в сторону более осторожной позиции регулятора может вызвать коррекцию даже после краткосрочного роста Таким образом текущая фаза остаётся крайне чувствительной к макроэкономическим данным а биткоин в роли одного из ключевых индикаторов рыночного доверия и аппетита к риску